有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月19日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2020年9月18日現在 | 第13期 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,055,142 | 4,002,324 |
| 株式 | 290,368,000 | 234,835,200 |
| 未収入金 | 418,232 | - |
| 流動資産合計 | 294,841,374 | 238,837,524 |
| 資産合計 | 294,841,374 | 238,837,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 129,889 |
| 未払受託者報酬 | 57,030 | 73,001 |
| 未払委託者報酬 | 799,071 | 1,022,581 |
| その他未払費用 | 1,559 | 1,980 |
| 流動負債合計 | 857,660 | 1,227,451 |
| 負債合計 | 857,660 | 1,227,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,828,975 | 76,855,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,154,739 | 160,754,652 |
| (分配準備積立金) | 103,346,801 | 79,450,503 |
| 元本等合計 | 293,983,714 | 237,610,073 |
| 純資産合計 | 293,983,714 | 237,610,073 |
| 負債純資産合計 | 294,841,374 | 238,837,524 |
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