有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/20-2024/09/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年9月19日現在 | 第16期 2024年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,069,301 | 4,303,535 |
| 株式 | 368,122,800 | 247,968,000 |
| 流動資産合計 | 376,192,101 | 252,271,535 |
| 資産合計 | 376,192,101 | 252,271,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,301,474 | 74,527 |
| 未払受託者報酬 | 87,578 | 79,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,226,669 | 1,116,268 |
| その他未払費用 | 2,404 | 2,178 |
| 流動負債合計 | 3,618,125 | 1,272,667 |
| 負債合計 | 3,618,125 | 1,272,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,080,318 | 82,573,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,493,658 | 168,425,359 |
| (分配準備積立金) | 92,834,280 | 77,369,590 |
| 元本等合計 | 372,573,976 | 250,998,868 |
| 純資産合計 | 372,573,976 | 250,998,868 |
| 負債純資産合計 | 376,192,101 | 252,271,535 |
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