有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (平成29年 9月19日現在) | 第10期計算期間 (平成30年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,011,341 | 5,399,703 |
| 株式 | 200,491,200 | 346,389,000 |
| 流動資産合計 | 203,502,541 | 351,788,703 |
| 資産合計 | 203,502,541 | 351,788,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,162 | 162,825 |
| 未払受託者報酬 | 50,784 | 84,880 |
| 未払委託者報酬 | 710,872 | 1,188,252 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 4,007 | 2,647 |
| 流動負債合計 | 803,831 | 1,438,616 |
| 負債合計 | 803,831 | 1,438,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,990,800 | 63,018,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,707,910 | 287,332,071 |
| (分配準備積立金) | 60,748,587 | 144,912,920 |
| 元本等合計 | 202,698,710 | 350,350,087 |
| 純資産合計 | 202,698,710 | 350,350,087 |
| 負債純資産合計 | 203,502,541 | 351,788,703 |
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