有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年9月21日現在 | 第14期 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,002,324 | 4,175,424 |
| 株式 | 234,835,200 | 270,680,400 |
| 流動資産合計 | 238,837,524 | 274,855,824 |
| 資産合計 | 238,837,524 | 274,855,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,889 | 134,502 |
| 未払受託者報酬 | 73,001 | 70,703 |
| 未払委託者報酬 | 1,022,581 | 990,678 |
| その他未払費用 | 1,980 | 1,923 |
| 流動負債合計 | 1,227,451 | 1,197,806 |
| 負債合計 | 1,227,451 | 1,197,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,855,421 | 80,254,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,754,652 | 193,403,585 |
| (分配準備積立金) | 79,450,503 | 68,284,573 |
| 元本等合計 | 237,610,073 | 273,658,018 |
| 純資産合計 | 237,610,073 | 273,658,018 |
| 負債純資産合計 | 238,837,524 | 274,855,824 |
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