有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年9月20日現在 | 第15期 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,175,424 | 8,069,301 |
| 株式 | 270,680,400 | 368,122,800 |
| 流動資産合計 | 274,855,824 | 376,192,101 |
| 資産合計 | 274,855,824 | 376,192,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,502 | 2,301,474 |
| 未払受託者報酬 | 70,703 | 87,578 |
| 未払委託者報酬 | 990,678 | 1,226,669 |
| その他未払費用 | 1,923 | 2,404 |
| 流動負債合計 | 1,197,806 | 3,618,125 |
| 負債合計 | 1,197,806 | 3,618,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,254,433 | 84,080,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,403,585 | 288,493,658 |
| (分配準備積立金) | 68,284,573 | 92,834,280 |
| 元本等合計 | 273,658,018 | 372,573,976 |
| 純資産合計 | 273,658,018 | 372,573,976 |
| 負債純資産合計 | 274,855,824 | 376,192,101 |
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