有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成30年 9月18日現在) | 第11期計算期間 (令和 1年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,399,703 | 4,581,126 |
| 株式 | 346,389,000 | 272,167,400 |
| 流動資産合計 | 351,788,703 | 276,748,526 |
| 資産合計 | 351,788,703 | 276,748,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 162,825 | 355,357 |
| 未払受託者報酬 | 84,880 | 73,393 |
| 未払委託者報酬 | 1,188,252 | 1,027,580 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 2,647 | 2,175 |
| 流動負債合計 | 1,438,616 | 1,458,515 |
| 負債合計 | 1,438,616 | 1,458,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,018,016 | 71,708,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,332,071 | 203,581,166 |
| (分配準備積立金) | 144,912,920 | 131,269,211 |
| 元本等合計 | 350,350,087 | 275,290,011 |
| 純資産合計 | 350,350,087 | 275,290,011 |
| 負債純資産合計 | 351,788,703 | 276,748,526 |
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