有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/19-2025/09/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年9月18日現在 | 第17期 2025年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,303,535 | 4,735,547 |
| 株式 | 247,968,000 | 282,035,200 |
| 流動資産合計 | 252,271,535 | 286,770,747 |
| 資産合計 | 252,271,535 | 286,770,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,527 | - |
| 未払受託者報酬 | 79,694 | 77,143 |
| 未払委託者報酬 | 1,116,268 | 1,080,664 |
| その他未払費用 | 2,178 | 2,104 |
| 流動負債合計 | 1,272,667 | 1,159,911 |
| 負債合計 | 1,272,667 | 1,159,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,573,509 | 85,303,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,425,359 | 200,307,155 |
| (分配準備積立金) | 77,369,590 | 64,655,454 |
| 元本等合計 | 250,998,868 | 285,610,836 |
| 純資産合計 | 250,998,868 | 285,610,836 |
| 負債純資産合計 | 252,271,535 | 286,770,747 |
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