有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年9月18日現在 | 第12期 令和2年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,581,126 | 4,055,142 |
| 株式 | 272,167,400 | 290,368,000 |
| 未収入金 | - | 418,232 |
| 流動資産合計 | 276,748,526 | 294,841,374 |
| 資産合計 | 276,748,526 | 294,841,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 355,357 | - |
| 未払受託者報酬 | 73,393 | 57,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,580 | 799,071 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 2,175 | 1,559 |
| 流動負債合計 | 1,458,515 | 857,660 |
| 負債合計 | 1,458,515 | 857,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,708,845 | 78,828,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,581,166 | 215,154,739 |
| (分配準備積立金) | 131,269,211 | 103,346,801 |
| 元本等合計 | 275,290,011 | 293,983,714 |
| 純資産合計 | 275,290,011 | 293,983,714 |
| 負債純資産合計 | 276,748,526 | 294,841,374 |
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