半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
世界8資産ファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)海外債券マザーファンド
(参考)エマージング債券マザーファンド
その他の資産の投資状況
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)海外株式マザーファンド
(参考)エマージング株式マザーファンド
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
世界8資産ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,417,302,910 | 98.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,375,271 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 2,458,678,181 | 100.00 | |
(参考)国内債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,446,357,650 | 81.36 |
| 社債券 | 日本 | 1,172,100,900 | 17.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 75,182,391 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 6,693,640,941 | 100.00 | |
(参考)海外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,037,803,845 | 37.59 |
| フランス | 1,421,364,561 | 17.59 | |
| ドイツ | 1,292,986,904 | 16.00 | |
| イギリス | 571,624,037 | 7.07 | |
| イタリア | 523,031,024 | 6.47 | |
| スペイン | 494,452,892 | 6.11 | |
| メキシコ | 321,553,211 | 3.97 | |
| ポーランド | 65,975,576 | 0.81 | |
| デンマーク | 50,949,841 | 0.63 | |
| 南アフリカ | 44,287,121 | 0.54 | |
| スウェーデン | 39,768,651 | 0.49 | |
| カナダ | 36,893,034 | 0.45 | |
| シンガポール | 26,967,968 | 0.33 | |
| ノルウェー | 14,377,146 | 0.17 | |
| 小計 | 7,942,035,811 | 98.29 | |
| 地方債証券 | カナダ | 50,211,747 | 0.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 87,561,509 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 8,079,809,067 | 100.00 | |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ハンガリー | 184,188,079 | 5.64 |
| ロシア | 143,699,945 | 4.40 | |
| ドミニカ共和国 | 114,398,847 | 3.50 | |
| クロアチア | 107,437,608 | 3.29 | |
| インドネシア | 107,432,760 | 3.29 | |
| スリランカ | 100,319,312 | 3.07 | |
| ルーマニア | 95,763,895 | 2.93 | |
| コートジボワール | 87,516,654 | 2.68 | |
| アルゼンチン | 84,913,435 | 2.60 | |
| ウクライナ | 78,752,522 | 2.41 | |
| アゼルバイジャン | 75,695,378 | 2.32 | |
| トルコ | 72,605,829 | 2.22 | |
| ナイジェリア | 70,731,563 | 2.16 | |
| サウジアラビア | 66,390,633 | 2.03 | |
| 南アフリカ | 53,729,193 | 1.64 | |
| オマーン | 51,826,640 | 1.58 | |
| セネガル共和国 | 50,198,400 | 1.53 | |
| ウルグアイ | 49,478,699 | 1.51 | |
| エクアドル | 48,405,600 | 1.48 | |
| コスタリカ | 47,341,125 | 1.45 | |
| パナマ | 45,282,206 | 1.38 | |
| アラブ首長国連邦 | 44,847,940 | 1.37 | |
| ジャマイカ | 44,504,159 | 1.36 | |
| メキシコ | 43,978,084 | 1.34 | |
| コロンビア | 43,763,928 | 1.34 | |
| ガーナ | 42,511,770 | 1.30 | |
| ブラジル | 38,872,924 | 1.19 | |
| エルサルバドル | 38,195,044 | 1.17 | |
| ペルー | 31,867,020 | 0.97 | |
| ザンビア | 27,984,488 | 0.85 | |
| モロッコ | 26,456,055 | 0.81 | |
| パラグアイ | 25,827,525 | 0.79 | |
| エジプト | 25,603,425 | 0.78 | |
| カタール | 25,303,490 | 0.77 | |
| モンゴル国 | 24,244,497 | 0.74 | |
| ブルガリア | 19,374,170 | 0.59 | |
| ホンジュラス | 17,736,282 | 0.54 | |
| レバノン | 16,730,529 | 0.51 | |
| リトアニア | 16,215,573 | 0.49 | |
| ベネズエラ | 10,544,857 | 0.32 | |
| ポーランド | 5,511,139 | 0.16 | |
| 小計 | 2,306,181,222 | 70.73 | |
| 地方債証券 | アルゼンチン | 49,463,632 | 1.51 |
| 特殊債券 | メキシコ | 78,512,034 | 2.40 |
| ハンガリー | 30,231,790 | 0.92 | |
| チュニジア | 25,162,049 | 0.77 | |
| アゼルバイジャン | 22,662,112 | 0.69 | |
| ベネズエラ | 16,667,830 | 0.51 | |
| 小計 | 173,235,815 | 5.31 | |
| 社債券 | 英ヴァージン諸島 | 123,742,463 | 3.79 |
| オランダ | 78,843,478 | 2.41 | |
| カザフスタン | 69,260,906 | 2.12 | |
| モロッコ | 54,551,542 | 1.67 | |
| アラブ首長国連邦 | 45,254,194 | 1.38 | |
| 香港 | 34,341,420 | 1.05 | |
| アゼルバイジャン | 25,461,346 | 0.78 | |
| イスラエル | 24,095,456 | 0.73 | |
| アイルランド | 22,774,162 | 0.69 | |
| ルクセンブルグ | 16,544,883 | 0.50 | |
| アルゼンチン | 12,438,390 | 0.38 | |
| コロンビア | 11,895,508 | 0.36 | |
| 小計 | 519,203,748 | 15.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 212,299,713 | 6.51 |
| 合計(純資産総額) | 3,260,384,130 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 売建 | ドイツ | 164,918,145 | △5.05 |
| (注)債券先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,709,914,780 | 97.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 75,856,624 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 3,785,771,404 | 100.00 | |
(参考)海外株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,378,233,630 | 62.30 |
| ドイツ | 262,059,702 | 6.86 | |
| フランス | 250,951,614 | 6.57 | |
| イギリス | 208,240,460 | 5.45 | |
| スイス | 149,509,057 | 3.91 | |
| オーストラリア | 122,314,078 | 3.20 | |
| アイルランド | 98,044,097 | 2.56 | |
| イタリア | 49,693,464 | 1.30 | |
| フィンランド | 47,000,118 | 1.23 | |
| オランダ | 46,032,344 | 1.20 | |
| 香港 | 32,374,891 | 0.84 | |
| スペイン | 25,018,817 | 0.65 | |
| ケイマン諸島 | 11,689,866 | 0.30 | |
| 小計 | 3,681,162,138 | 96.43 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 136,065,153 | 3.56 |
| 合計(純資産総額) | 3,817,227,291 | 100.00 | |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,181,259,328 | 17.00 |
| 韓国 | 1,367,781,350 | 10.66 | |
| インド | 1,259,208,706 | 9.81 | |
| ブラジル | 1,152,423,767 | 8.98 | |
| ケイマン諸島 | 1,025,164,861 | 7.99 | |
| 香港 | 943,479,782 | 7.35 | |
| 台湾 | 890,190,590 | 6.94 | |
| 南アフリカ | 772,445,742 | 6.02 | |
| マレーシア | 411,728,492 | 3.21 | |
| タイ | 328,852,353 | 2.56 | |
| ロシア | 325,036,171 | 2.53 | |
| メキシコ | 286,972,433 | 2.23 | |
| ルクセンブルグ | 219,720,365 | 1.71 | |
| インドネシア | 200,195,921 | 1.56 | |
| アルゼンチン | 177,946,706 | 1.38 | |
| フィリピン | 160,531,411 | 1.25 | |
| トルコ | 115,343,885 | 0.89 | |
| ハンガリー | 108,923,670 | 0.84 | |
| チェコ | 64,081,749 | 0.49 | |
| シンガポール | 63,626,207 | 0.49 | |
| ジャージー | 57,142,848 | 0.44 | |
| チリ | 34,416,382 | 0.26 | |
| 小計 | 12,146,472,719 | 94.71 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 677,881,774 | 5.28 |
| 合計(純資産総額) | 12,824,354,493 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 71,300,313,350 | 98.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 973,618,770 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 72,273,932,120 | 100.00 | |
(参考)海外リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 7,610,830,056 | 68.79 |
| オーストラリア | 846,801,113 | 7.65 | |
| イギリス | 658,404,908 | 5.95 | |
| フランス | 615,589,255 | 5.56 | |
| 香港 | 354,834,034 | 3.20 | |
| シンガポール | 294,706,647 | 2.66 | |
| カナダ | 128,712,896 | 1.16 | |
| スペイン | 121,461,067 | 1.09 | |
| アイルランド | 52,628,342 | 0.47 | |
| 小計 | 10,683,968,318 | 96.57 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 378,733,437 | 3.42 |
| 合計(純資産総額) | 11,062,701,755 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
