有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/09-2026/05/08)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,513,027,448	97.75
	内 日本	9,513,027,448	97.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		219,408,929	2.25
純資産総額		9,732,436,377	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,651,256,961	72.55
	内 日本	3,651,256,961	72.55
社債券		1,315,347,600	26.13
	内 日本	1,117,466,600	22.20
	内 フランス	197,881,000	3.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,438,985	1.32
純資産総額		5,033,043,546	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,306,313,377	97.03
	内 アメリカ	2,702,034,583	41.57
	内 中国	782,007,882	12.03
	内 イタリア	703,546,109	10.82
	内 ドイツ	546,313,543	8.41
	内 スペイン	538,871,734	8.29
	内 イギリス	367,597,997	5.66
	内 フランス	206,028,454	3.17
	内 カナダ	133,937,123	2.06
	内 シンガポール	94,092,479	1.45
	内 オーストラリア	92,253,101	1.42
	内 メキシコ	60,524,578	0.93
	内 ポーランド	34,381,101	0.53
	内 ニュージーランド	19,854,101	0.31
	内 ノルウェー	12,823,081	0.20
	内 スウェーデン	12,047,511	0.19
地方債証券		87,635,030	1.35
	内 オーストラリア	87,635,030	1.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,551,779	1.62
純資産総額		6,499,500,186	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,697,913,542	82.25
	内 アメリカ	270,211,976	8.24
	内 メキシコ	213,506,929	6.51
	内 バーレーン	190,358,396	5.80
	内 セルビア	179,513,207	5.47
	内 エジプト	135,716,034	4.14
	内 エルサルバドル	106,368,392	3.24
	内 アンゴラ	103,234,251	3.15
	内 アルゼンチン	93,685,334	2.86
	内 トルコ	93,035,236	2.84
	内 ドミニカ共和国	87,753,519	2.68
	内 エクアドル	81,816,786	2.49
	内 スリランカ	77,947,252	2.38
	内 ブラジル	71,097,393	2.17
	内 オマーン	71,055,616	2.17
	内 ガーナ	69,669,541	2.12
	内 ルーマニア	67,610,552	2.06
	内 アルメニア	62,649,669	1.91
	内 ペルー	54,697,067	1.67
	内 ウクライナ	53,629,853	1.63
	内 フィリピン	53,161,172	1.62
	内 イスラエル	52,458,151	1.60
	内 コスタリカ	50,720,126	1.55
	内 ブルガリア	43,928,046	1.34
	内 コロンビア	42,209,499	1.29
	内 モロッコ	41,295,455	1.26
	内 カザフスタン	38,085,591	1.16
	内 モンゴル	33,926,751	1.03
	内 ナイジェリア	32,566,564	0.99
	内 カメルーン	31,975,801	0.97
	内 ガボン	28,139,239	0.86
	内 南アフリカ	26,700,067	0.81
	内 サウジアラビア	25,029,658	0.76
	内 ヴェネズエラ	24,909,468	0.76
	内 アラブ首長国連邦	22,853,896	0.70
	内 インドネシア	17,808,507	0.54
	内 パキスタン	15,441,741	0.47
	内 ハンガリー	14,437,667	0.44
	内 ポーランド	12,757,765	0.39
	内 レバノン	3,507,572	0.11
	内 ウルグアイ	2,443,803	0.07
特殊債券		278,021,619	8.48
	内 ヴェネズエラ	77,313,934	2.36
	内 ブルガリア	36,271,762	1.11
	内 アゼルバイジャン	34,227,662	1.04
	内 チリ	32,832,873	1.00
	内 モロッコ	32,042,841	0.98
	内 サウジアラビア	29,932,482	0.91
	内 メキシコ	27,773,134	0.85
	内 国際機関	7,626,931	0.23
社債券		128,473,121	3.92
	内 インド	32,132,679	0.98
	内 トルコ	30,695,134	0.94
	内 メキシコ	24,652,868	0.75
	内 ルーマニア	21,351,963	0.65
	内 ペルー	9,139,935	0.28
	内 イギリス領バージン諸島	8,799,458	0.27
	内 アルゼンチン	1,701,084	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,709,679	5.36
純資産総額		3,280,117,961	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		417,512,207	△12.73
	内 ドイツ	417,512,207	△12.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,841,414,910	98.19
	内 日本	4,841,414,910	98.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,375,985	1.81
純資産総額		4,930,790,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,810,989,465	99.30
	内 アメリカ	3,807,091,777	78.58
	内 スペイン	183,484,319	3.79
	内 フランス	173,493,990	3.58
	内 オランダ	120,132,527	2.48
	内 アイルランド	102,134,519	2.11
	内 オーストラリア	100,317,734	2.07
	内 カナダ	96,335,637	1.99
	内 イギリス	78,620,561	1.62
	内 イタリア	55,912,550	1.15
	内 フィンランド	32,680,476	0.67
	内 スイス	31,217,944	0.64
	内 ドイツ	29,567,431	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,744,339	0.70
純資産総額		4,844,733,804	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,538,548,566	93.44
	内 台湾	1,538,194,446	25.95
	内 韓国	1,185,600,726	20.00
	内 中国	612,307,919	10.33
	内 ケイマン諸島	554,275,154	9.35
	内 インド	498,410,348	8.41
	内 ブラジル	229,538,621	3.87
	内 南アフリカ	180,241,235	3.04
	内 メキシコ	114,870,828	1.94
	内 サウジアラビア	74,551,992	1.26
	内 ポーランド	69,204,874	1.17
	内 アメリカ	51,935,535	0.88
	内 ハンガリー	50,847,952	0.86
	内 マレーシア	50,674,753	0.85
	内 アラブ首長国連邦	50,349,825	0.85
	内 イギリス	41,484,331	0.70
	内 ギリシャ	40,188,511	0.68
	内 香港	36,491,790	0.62
	内 ペルー	36,271,585	0.61
	内 タイ	26,480,953	0.45
	内 バミューダ	25,038,575	0.42
	内 チリ	24,860,298	0.42
	内 シンガポール	23,946,892	0.40
	内 フィリピン	22,781,423	0.38
投資信託受益証券		30,383,474	0.51
	内 ブラジル	30,383,474	0.51
投資証券		90,158,110	1.52
	内 インド	63,463,687	1.07
	内 メキシコ	26,694,423	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		268,455,035	4.53
純資産総額		5,927,545,185	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		29,558,241,500	97.84
	内 日本	29,558,241,500	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		653,577,371	2.16
純資産総額		30,211,818,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		490,449,066	11.52
	内 オーストラリア	345,555,681	8.12
	内 シンガポール	144,893,385	3.40
投資証券		3,656,214,937	85.90
	内 アメリカ	3,232,315,033	75.94
	内 イギリス	185,211,114	4.35
	内 フランス	125,494,967	2.95
	内 ベルギー	46,154,949	1.08
	内 香港	41,758,898	0.98
	内 オランダ	14,797,241	0.35
	内 カナダ	10,482,735	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,907,915	2.58
純資産総額		4,256,571,918	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。