有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/09-2025/05/08)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,271,719,497	98.14
	内 日本	7,271,719,497	98.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,477,627	1.86
純資産総額		7,409,197,124	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,461,276,397	69.44
	内 日本	3,461,276,397	69.44
社債券		1,460,750,400	29.31
	内 日本	1,361,579,400	27.32
	内 フランス	99,171,000	1.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,269,410	1.25
純資産総額		4,984,296,207	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,617,016,965	96.23
	内 アメリカ	2,618,422,948	44.86
	内 中国	554,171,847	9.49
	内 ドイツ	535,702,978	9.18
	内 フランス	494,047,440	8.46
	内 スペイン	373,672,356	6.40
	内 イタリア	335,405,484	5.75
	内 イギリス	308,522,821	5.29
	内 カナダ	106,043,614	1.82
	内 シンガポール	83,231,400	1.43
	内 オーストラリア	71,334,741	1.22
	内 メキシコ	51,776,246	0.89
	内 デンマーク	32,623,810	0.56
	内 ポーランド	30,615,964	0.52
	内 ノルウェー	10,754,242	0.18
	内 スウェーデン	10,691,074	0.18
地方債証券		130,694,167	2.24
	内 オーストラリア	130,694,167	2.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,094,246	1.53
純資産総額		5,836,805,378	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,015,508,085	69.02
	内 アメリカ	271,573,438	9.30
	内 南アフリカ	94,087,321	3.22
	内 ブルガリア	87,112,953	2.98
	内 オマーン	86,750,070	2.97
	内 ペルー	79,349,046	2.72
	内 ルーマニア	74,913,123	2.57
	内 パラグアイ	74,438,338	2.55
	内 コスタリカ	71,413,830	2.45
	内 エジプト	70,502,944	2.41
	内 アルゼンチン	63,623,844	2.18
	内 スリランカ	60,971,330	2.09
	内 モンゴル	59,424,300	2.04
	内 セルビア	53,559,178	1.83
	内 パキスタン	53,538,199	1.83
	内 アンゴラ	49,931,983	1.71
	内 ハンガリー	44,081,474	1.51
	内 ドミニカ共和国	41,698,921	1.43
	内 ベナン	41,250,889	1.41
	内 コロンビア	40,518,301	1.39
	内 モロッコ	40,228,611	1.38
	内 メキシコ	38,909,288	1.33
	内 エクアドル	36,728,418	1.26
	内 ガーナ	35,308,924	1.21
	内 ウクライナ	33,535,532	1.15
	内 ブラジル	30,114,116	1.03
	内 ヨルダン	29,549,243	1.01
	内 グァテマラ	28,932,257	0.99
	内 パナマ	28,585,961	0.98
	内 アルメニア	27,390,360	0.94
	内 コートジボアール	27,228,080	0.93
	内 エルサルバドル	25,464,018	0.87
	内 インドネシア	25,280,079	0.87
	内 バミューダ	25,191,637	0.86
	内 ナイジェリア	24,403,229	0.84
	内 ガボン	21,725,326	0.74
	内 トルコ	20,795,789	0.71
	内 アラブ首長国連邦	20,341,917	0.70
	内 チリ	20,013,755	0.69
	内 アゼルバイジャン	18,928,148	0.65
	内 ポーランド	13,106,998	0.45
	内 中国	8,576,367	0.29
	内 チェコ	7,800,662	0.27
	内 ウルグアイ	4,372,142	0.15
	内 ヴェネズエラ	4,257,746	0.15
特殊債券		294,922,356	10.10
	内 サウジアラビア	57,347,672	1.96
	内 メキシコ	56,510,507	1.94
	内 アゼルバイジャン	30,053,004	1.03
	内 マレーシア	29,103,076	1.00
	内 チリ	28,852,130	0.99
	内 モーリシャス	28,582,657	0.98
	内 モロッコ	27,029,576	0.93
	内 ブルガリア	15,644,407	0.54
	内 ヴェネズエラ	11,285,954	0.39
	内 アルゼンチン	10,513,373	0.36
社債券		293,160,460	10.04
	内 インド	56,864,253	1.95
	内 イギリス領バージン諸島	34,821,477	1.19
	内 ルーマニア	34,530,242	1.18
	内 イギリス	29,816,784	1.02
	内 ルクセンブルグ	27,715,193	0.95
	内 メキシコ	26,748,759	0.92
	内 ペルー	23,064,691	0.79
	内 スロヴェニア	16,845,501	0.58
	内 ハンガリー	16,729,530	0.57
	内 アルゼンチン	10,809,132	0.37
	内 アメリカ	7,935,979	0.27
	内 イスラエル	7,278,919	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		316,392,430	10.84
純資産総額		2,919,983,331	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		359,011,614	△12.29
	内 ドイツ	359,011,614	△12.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,761,457,180	96.55
	内 日本	3,761,457,180	96.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,214,522	3.45
純資産総額		3,895,671,702	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,833,619,547	98.79
	内 アメリカ	3,091,559,713	79.67
	内 ドイツ	180,356,901	4.65
	内 フランス	131,469,078	3.39
	内 イギリス	96,094,795	2.48
	内 カナダ	95,762,547	2.47
	内 アイルランド	40,454,956	1.04
	内 オランダ	38,426,109	0.99
	内 イタリア	35,997,718	0.93
	内 スペイン	35,237,446	0.91
	内 オーストラリア	32,606,153	0.84
	内 スイス	31,400,696	0.81
	内 デンマーク	24,253,435	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,829,795	1.21
純資産総額		3,880,449,342	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,799,026,008	92.70
	内 台湾	682,099,027	16.64
	内 ケイマン諸島	658,199,304	16.06
	内 インド	613,569,841	14.97
	内 中国	497,864,578	12.15
	内 韓国	327,626,341	7.99
	内 ブラジル	201,022,882	4.91
	内 南アフリカ	132,380,919	3.23
	内 サウジアラビア	88,955,093	2.17
	内 メキシコ	69,717,269	1.70
	内 シンガポール	68,908,448	1.68
	内 香港	65,746,515	1.60
	内 アラブ首長国連邦	57,717,377	1.41
	内 ギリシャ	52,933,702	1.29
	内 インドネシア	51,667,348	1.26
	内 ポーランド	33,104,184	0.81
	内 イギリス	28,537,064	0.70
	内 タイ	27,319,420	0.67
	内 ハンガリー	24,885,360	0.61
	内 フィリピン	22,953,896	0.56
	内 バミューダ	19,920,441	0.49
	内 マレーシア	19,819,734	0.48
	内 チリ	18,755,658	0.46
	内 クエート	18,201,319	0.44
	内 アメリカ	17,120,288	0.42
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		26,066,591	0.64
	内 ブラジル	26,066,591	0.64
投資証券		113,543,776	2.77
	内 インド	90,077,296	2.20
	内 メキシコ	23,466,480	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,609,981	3.89
純資産総額		4,098,246,356	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		31,026,363,000	97.95
	内 日本	31,026,363,000	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		650,018,603	2.05
純資産総額		31,676,381,603	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		367,322,463	10.06
	内 オーストラリア	233,177,764	6.39
	内 シンガポール	134,144,699	3.68
投資証券		3,158,366,709	86.53
	内 アメリカ	2,776,193,176	76.06
	内 イギリス	180,428,261	4.94
	内 フランス	85,778,874	2.35
	内 香港	69,473,621	1.90
	内 オランダ	15,983,692	0.44
	内 カナダ	15,906,128	0.44
	内 ベルギー	14,602,957	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,166,113	3.40
純資産総額		3,649,855,285	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。