有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/08/08 9:24
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【項目】: 57項目

(1)【投資状況】
世界8資産ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,528,660,575	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,629,156	2.37
合計(純資産総額)		2,590,289,731	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,051,230,540	80.23
社債券	日本	1,169,661,000	18.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	74,788,839	1.18
合計(純資産総額)		6,295,680,379	100.00

(参考)海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,951,224,689	40.16
	フランス	1,196,843,792	16.28
	ドイツ	888,535,585	12.09
	イギリス	530,284,099	7.21
	イタリア	439,052,467	5.97
	スペイン	433,006,189	5.89
	メキシコ	275,446,879	3.74
	カナダ	162,310,424	2.20
	ポーランド	60,921,158	0.82
	南アフリカ	45,603,672	0.62
	デンマーク	40,227,489	0.54
	スウェーデン	28,176,434	0.38
	シンガポール	25,895,191	0.35
	小計	7,077,528,068	96.31
地方債証券	オーストラリア	163,189,816	2.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	107,785,799	1.46
合計(純資産総額)		7,348,503,683	100.00

(参考)エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ハンガリー	178,218,939	5.77
	クロアチア	169,364,999	5.48
	ロシア	113,529,006	3.67
	スリランカ	112,873,306	3.65
	南アフリカ	103,463,906	3.35
	インドネシア	90,553,035	2.93
	オマーン	90,190,653	2.92
	ナイジェリア	88,413,863	2.86
	コートジボワール	85,925,566	2.78
	アゼルバイジャン	85,341,729	2.76
	サウジアラビア	84,287,480	2.73
	ドミニカ共和国	82,528,057	2.67
	セネガル共和国	78,951,100	2.55
	カタール	66,692,765	2.16
	エクアドル	63,104,698	2.04
	アラブ首長国連邦	62,316,049	2.01
	アルゼンチン	60,616,613	1.96
	エジプト	59,321,793	1.92
	ルーマニア	58,904,945	1.90
	ウクライナ	51,097,017	1.65
	トルコ	47,753,911	1.54
	ジャマイカ	40,497,870	1.31
	ヨルダン	25,729,290	0.83
	ウルグアイ	24,216,177	0.78
	セルビア	23,778,125	0.77
	アンゴラ共和国	23,560,725	0.76
	アルメニア共和国	23,316,150	0.75
	パラグアイ	22,392,200	0.72
	ガーナ	22,229,150	0.72
	コスタリカ	21,124,758	0.68
	ブルガリア	17,688,359	0.57
	ホンジュラス	16,482,235	0.53
	レバノン	16,041,674	0.51
	ベネズエラ	13,463,853	0.43
	エルサルバドル	11,168,925	0.36
	ブラジル	9,859,090	0.31
	メキシコ	8,356,312	0.27
	コロンビア	7,715,481	0.24
	小計	2,161,069,804	70.00
地方債証券	アルゼンチン	41,740,517	1.35
特殊債券	メキシコ	53,717,638	1.73
	ハンガリー	28,162,811	0.91
	チュニジア	23,185,050	0.75
	ベネズエラ	16,629,469	0.53
	国際機関	7,632,088	0.24
	小計	129,327,056	4.18
社債券	英ヴァージン諸島	117,742,286	3.81
	カザフスタン	86,756,186	2.81
	アラブ首長国連邦	63,382,318	2.05
	モロッコ	50,635,177	1.64
	アゼルバイジャン	47,656,254	1.54
	オランダ	37,743,222	1.22
	香港	33,201,056	1.07
	インドネシア	22,423,636	0.72
	イスラエル	22,113,656	0.71
	ペルー	21,587,820	0.69
	アルゼンチン	18,891,110	0.61
	ルクセンブルグ	15,536,627	0.50
	コロンビア	10,976,037	0.35
	小計	548,645,385	17.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	206,439,625	6.68
合計(純資産総額)		3,087,222,387	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	ドイツ	205,327,946	△6.65

(注)債券先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,510,810,250	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,483,891	2.56
合計(純資産総額)		3,603,294,141	100.00

(参考)海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,334,195,026	64.04
	フランス	235,523,814	6.46
	ドイツ	187,383,156	5.14
	イギリス	185,268,399	5.08
	オーストラリア	120,545,222	3.30
	スイス	113,980,846	3.12
	フィンランド	70,820,754	1.94
	スペイン	58,130,062	1.59
	アイルランド	39,212,221	1.07
	イタリア	37,719,486	1.03
	オランダ	34,071,862	0.93
	香港	33,181,830	0.91
	ケイマン諸島	10,135,175	0.27
	小計	3,460,167,853	94.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	184,577,087	5.06
合計(純資産総額)		3,644,744,940	100.00

(参考)エマージング株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	2,149,210,259	17.50
	韓国	1,410,939,902	11.49
	ケイマン諸島	1,174,439,779	9.56
	台湾	1,074,825,448	8.75
	インド	1,007,953,027	8.20
	香港	974,395,767	7.93
	ブラジル	802,489,915	6.53
	南アフリカ	600,030,941	4.88
	マレーシア	369,847,727	3.01
	タイ	361,628,740	2.94
	インドネシア	346,834,688	2.82
	ロシア	328,383,783	2.67
	メキシコ	315,516,613	2.56
	トルコ	103,310,101	0.84
	ポーランド	95,905,918	0.78
	フィリピン	91,524,316	0.74
	アラブ首長国連邦	71,448,998	0.58
	イギリス	70,633,461	0.57
	バミューダ	65,830,158	0.53
	チェコ	62,153,065	0.50
	アメリカ	61,259,298	0.49
	ハンガリー	57,023,527	0.46
	ルクセンブルグ	55,671,487	0.45
	チリ	35,289,237	0.28
	小計	11,686,546,155	95.17
投資証券	南アフリカ	149,455,912	1.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	442,880,625	3.60
合計(純資産総額)		12,278,882,692	100.00

(参考)国内リートマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	67,700,765,300	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	764,331,100	1.11
合計(純資産総額)		68,465,096,400	100.00

(参考)海外リートマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	7,677,832,796	69.93
	オーストラリア	798,800,504	7.27
	イギリス	756,228,717	6.88
	シンガポール	342,663,431	3.12
	スペイン	339,003,041	3.08
	フランス	160,231,433	1.45
	香港	125,087,018	1.13
	アイルランド	116,715,352	1.06
	ベルギー	114,255,205	1.04
	カナダ	97,684,048	0.88
	小計	10,528,501,545	95.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	449,784,074	4.09
合計(純資産総額)		10,978,285,619	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算