半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,789,530,408	98.09
	内 日本	5,789,530,408	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,837,340	1.91
純資産総額		5,902,367,748	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,264,389,867	85.74
	内 日本	4,264,389,867	85.74
社債券		653,960,600	13.15
	内 日本	653,960,600	13.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,267,501	1.11
純資産総額		4,973,617,968	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,085,393,456	98.68
	内 アメリカ	2,895,529,468	46.95
	内 イタリア	892,113,107	14.47
	内 フランス	632,929,480	10.26
	内 ドイツ	449,481,920	7.29
	内 スペイン	323,767,211	5.25
	内 オーストラリア	313,644,320	5.09
	内 イギリス	258,871,209	4.20
	内 カナダ	119,099,792	1.93
	内 ポーランド	91,438,058	1.48
	内 メキシコ	60,626,927	0.98
	内 デンマーク	35,684,992	0.58
	内 ノルウェー	12,206,972	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,660,778	1.32
純資産総額		6,167,054,234	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,133,363,751	70.45
	内 アメリカ	332,400,648	10.98
	内 ハンガリー	180,721,397	5.97
	内 コロンビア	126,120,221	4.16
	内 トルコ	111,012,110	3.67
	内 ドミニカ共和国	94,480,641	3.12
	内 メキシコ	84,481,924	2.79
	内 グァテマラ	82,555,114	2.73
	内 アンゴラ	76,634,155	2.53
	内 ルーマニア	74,106,035	2.45
	内 エジプト	71,224,587	2.35
	内 南アフリカ	67,009,017	2.21
	内 オマーン	59,920,465	1.98
	内 ヨルダン	59,838,240	1.98
	内 ナイジェリア	52,132,490	1.72
	内 サウジアラビア	50,785,270	1.68
	内 ブラジル	47,887,898	1.58
	内 ブルガリア	43,937,209	1.45
	内 セネガル	43,539,429	1.44
	内 コスタリカ	42,596,473	1.41
	内 ウルグアイ	32,871,066	1.09
	内 北マケドニア	30,881,681	1.02
	内 モンゴル	30,305,667	1.00
	内 ウズベキスタン	29,683,138	0.98
	内 アルゼンチン	27,204,323	0.90
	内 ガーナ	25,419,813	0.84
	内 チリ	25,382,793	0.84
	内 コートジボアール	23,654,270	0.78
	内 ガボン	23,071,459	0.76
	内 エクアドル	22,483,127	0.74
	内 ポーランド	22,170,564	0.73
	内 ウクライナ	21,720,591	0.72
	内 アラブ首長国連邦	20,999,566	0.69
	内 バミューダ	18,457,285	0.61
	内 パナマ	18,430,931	0.61
	内 エルサルバドル	16,463,690	0.54
	内 スリランカ	15,359,924	0.51
	内 ペルー	10,298,085	0.34
	内 ヴェネズエラ	9,774,702	0.32
	内 チェコ	7,347,753	0.24
特殊債券		325,164,145	10.74
	内 メキシコ	60,597,305	2.00
	内 ハンガリー	46,287,492	1.53
	内 コロンビア	35,658,665	1.18
	内 イギリス領バージン諸島	28,825,720	0.95
	内 チリ	28,802,196	0.95
	内 インドネシア	27,857,346	0.92
	内 イスラエル	26,884,572	0.89
	内 モロッコ	24,122,421	0.80
	内 パナマ	20,689,219	0.68
	内 ブルガリア	13,591,066	0.45
	内 ヴェネズエラ	11,848,143	0.39
社債券		333,890,583	11.03
	内 ポーランド	33,208,425	1.10
	内 イギリス	30,373,483	1.00
	内 ハンガリー	30,017,722	0.99
	内 チリ	28,435,222	0.94
	内 ケイマン諸島	27,972,108	0.92
	内 アメリカ	26,078,334	0.86
	内 オランダ	24,563,856	0.81
	内 イスラエル	24,561,812	0.81
	内 韓国	23,220,782	0.77
	内 ジャージィー	21,180,130	0.70
	内 ルーマニア	16,836,642	0.56
	内 メキシコ	16,560,751	0.55
	内 チェコ	16,534,371	0.55
	内 イギリス領バージン諸島	7,519,518	0.25
	内 ペルー	6,827,427	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		235,814,389	7.79
純資産総額		3,028,232,868	100.00

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		184,290,984	△6.09
	内 ドイツ	184,290,984	△6.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,566,059,440	95.21
	内 日本	3,566,059,440	95.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,312,061	4.79
純資産総額		3,745,371,501	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,685,554,972	99.05
	内 アメリカ	2,785,022,360	74.85
	内 フランス	171,971,958	4.62
	内 イギリス	162,537,159	4.37
	内 スイス	138,502,221	3.72
	内 ドイツ	85,841,474	2.31
	内 スペイン	61,586,910	1.66
	内 アイルランド	49,610,526	1.33
	内 カナダ	49,467,232	1.33
	内 オーストラリア	42,628,252	1.15
	内 オランダ	34,653,133	0.93
	内 デンマーク	31,447,642	0.85
	内 香港	30,575,812	0.82
	内 イタリア	16,431,038	0.44
	内 ベルギー	8,611,661	0.23
	内 フィンランド	7,633,130	0.21
	内 ケイマン諸島	5,029,375	0.14
	内 ジャージィー	4,005,089	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,165,936	0.95
純資産総額		3,720,720,908	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,791,196,722	95.36
	内 インド	610,930,285	15.37
	内 ケイマン諸島	526,278,554	13.24
	内 台湾	518,039,711	13.03
	内 韓国	493,140,109	12.40
	内 中国	418,025,627	10.51
	内 ブラジル	227,637,735	5.73
	内 メキシコ	123,415,745	3.10
	内 インドネシア	102,894,840	2.59
	内 サウジアラビア	96,504,618	2.43
	内 南アフリカ	96,025,480	2.42
	内 ギリシャ	77,506,910	1.95
	内 香港	68,821,578	1.73
	内 タイ	62,478,577	1.57
	内 アメリカ	60,909,717	1.53
	内 チリ	57,612,794	1.45
	内 ポーランド	53,504,902	1.35
	内 アラブ首長国連邦	51,949,056	1.31
	内 バミューダ	40,081,445	1.01
	内 シンガポール	30,354,537	0.76
	内 コロンビア	28,786,599	0.72
	内 パナマ	24,399,795	0.61
	内 ルクセンブルグ	21,898,108	0.55
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		31,708,377	0.80
	内 ブラジル	31,708,377	0.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		152,890,551	3.85
純資産総額		3,975,795,650	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		39,390,192,660	97.45
	内 日本	39,390,192,660	97.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,029,139,784	2.55
純資産総額		40,419,332,444	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		366,998,289	9.75
	内 オーストラリア	208,868,123	5.55
	内 シンガポール	158,130,166	4.20
投資証券		3,306,119,767	87.86
	内 アメリカ	2,887,606,476	76.74
	内 イギリス	207,403,114	5.51
	内 香港	79,695,867	2.12
	内 フランス	50,061,875	1.33
	内 カナダ	39,379,931	1.05
	内 ベルギー	24,195,409	0.64
	内 オランダ	17,777,095	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,922,072	2.39
純資産総額		3,763,040,128	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。