半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,112,737,317	97.23
	内 日本	5,112,737,317	97.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,589,507	2.77
純資産総額		5,258,326,824	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,483,148,362	86.25
	内 日本	4,483,148,362	86.25
特殊債券		99,981,000	1.92
	内 日本	99,981,000	1.92
社債券		555,537,800	10.69
	内 日本	555,537,800	10.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,440,195	1.14
純資産総額		5,198,107,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,963,815,320	98.25
	内 アメリカ	3,108,885,682	51.21
	内 ドイツ	752,488,875	12.40
	内 イタリア	663,153,532	10.92
	内 フランス	518,881,315	8.55
	内 イギリス	273,600,100	4.51
	内 メキシコ	179,078,713	2.95
	内 スペイン	177,655,540	2.93
	内 カナダ	121,884,010	2.01
	内 オーストラリア	94,836,114	1.56
	内 デンマーク	31,877,864	0.53
	内 ポーランド	29,022,745	0.48
	内 ノルウェー	12,450,830	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,491,829	1.75
純資産総額		6,070,307,149	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,896,246,714	67.94
	内 アメリカ	146,130,962	5.24
	内 コロンビア	130,092,023	4.66
	内 ドミニカ共和国	122,298,783	4.38
	内 オマーン	109,210,254	3.91
	内 ハンガリー	107,928,821	3.87
	内 ペルー	92,993,916	3.33
	内 ルーマニア	76,591,887	2.74
	内 アンゴラ	76,118,146	2.73
	内 エジプト	72,045,494	2.58
	内 メキシコ	68,733,757	2.46
	内 クロアチア	66,577,512	2.39
	内 チリ	66,283,978	2.37
	内 パナマ	58,049,292	2.08
	内 トルコ	54,293,975	1.95
	内 カタール	52,723,523	1.89
	内 サウジアラビア	52,048,475	1.86
	内 ガボン	49,130,816	1.76
	内 ウルグアイ	40,129,536	1.44
	内 南アフリカ	36,199,034	1.30
	内 コートジボアール	32,368,603	1.16
	内 ウクライナ	27,541,222	0.99
	内 北マケドニア	26,755,845	0.96
	内 モンゴル	26,708,907	0.96
	内 スリランカ	25,974,186	0.93
	内 コスタリカ	25,822,830	0.93
	内 ブラジル	24,776,797	0.89
	内 ブルガリア	23,995,948	0.86
	内 バーレーン	23,895,416	0.86
	内 インドネシア	23,586,782	0.85
	内 ベナン	20,781,194	0.74
	内 アルゼンチン	19,847,188	0.71
	内 アラブ首長国連邦	19,667,297	0.70
	内 ガーナ	18,884,931	0.68
	内 バミューダ	18,614,134	0.67
	内 アゼルバイジャン	17,529,490	0.63
	内 エクアドル	15,930,948	0.57
	内 パキスタン	10,430,942	0.37
	内 ポーランド	10,279,307	0.37
	内 ヴェネズエラ	4,975,068	0.18
	内 エルサルバドル	299,495	0.01
	内 ロシア	0	0.00
特殊債券		436,521,346	15.64
	内 アゼルバイジャン	56,153,056	2.01
	内 アラブ首長国連邦	51,784,344	1.86
	内 インドネシア	50,630,143	1.81
	内 カザフスタン	48,070,453	1.72
	内 メキシコ	45,895,529	1.64
	内 カタール	43,780,516	1.57
	内 ケイマン諸島	40,355,031	1.45
	内 チリ	26,784,205	0.96
	内 サウジアラビア	23,143,518	0.83
	内 モロッコ	22,599,703	0.81
	内 ブルガリア	11,103,902	0.40
	内 コロンビア	9,948,782	0.36
	内 ヴェネズエラ	4,633,221	0.17
	内 アルゼンチン	1,638,943	0.06
社債券		205,720,524	7.37
	内 ジャージィー	43,642,951	1.56
	内 チリ	27,417,801	0.98
	内 イスラエル	26,579,401	0.95
	内 韓国	25,200,395	0.90
	内 インド	23,766,821	0.85
	内 ルクセンブルグ	23,012,842	0.82
	内 香港	19,773,357	0.71
	内 イギリス領バージン諸島	8,801,979	0.32
	内 ペルー	7,524,977	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,676,753	9.05
純資産総額		2,791,165,337	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		222,172,101	△7.96
	内 ドイツ	222,172,101	△7.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,467,219,280	95.53
	内 日本	3,467,219,280	95.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,237,730	4.47
純資産総額		3,629,457,010	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,470,193,788	98.33
	内 アメリカ	2,676,782,994	75.85
	内 フランス	147,493,320	4.18
	内 スイス	121,275,269	3.44
	内 イギリス	104,092,306	2.95
	内 オーストラリア	88,344,207	2.50
	内 ドイツ	72,788,132	2.06
	内 スペイン	53,722,033	1.52
	内 オランダ	47,064,891	1.33
	内 カナダ	45,466,025	1.29
	内 アイルランド	29,289,711	0.83
	内 香港	26,825,752	0.76
	内 ジャージィー	22,264,518	0.63
	内 フィンランド	11,634,373	0.33
	内 ノルウェー	11,596,783	0.33
	内 デンマーク	11,553,474	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,866,217	1.67
純資産総額		3,529,060,005	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,996,393,317	95.41
	内 中国	1,353,832,720	14.36
	内 ケイマン諸島	1,330,419,656	14.11
	内 韓国	1,221,367,132	12.95
	内 インド	1,204,799,302	12.78
	内 台湾	1,166,449,784	12.37
	内 ブラジル	417,051,001	4.42
	内 南アフリカ	316,690,560	3.36
	内 メキシコ	286,804,676	3.04
	内 サウジアラビア	276,774,557	2.94
	内 インドネシア	256,785,474	2.72
	内 タイ	198,971,773	2.11
	内 アメリカ	177,503,570	1.88
	内 アラブ首長国連邦	132,756,320	1.41
	内 チリ	110,299,293	1.17
	内 カタール	97,274,124	1.03
	内 コロンビア	93,227,319	0.99
	内 パナマ	72,978,268	0.77
	内 香港	63,474,600	0.67
	内 バミューダ	59,172,090	0.63
	内 フィリピン	58,479,365	0.62
	内 シンガポール	55,400,524	0.59
	内 マレーシア	45,881,209	0.49
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		60,175,366	0.64
	内 ブラジル	60,175,366	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		373,077,351	3.96
純資産総額		9,429,646,034	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		44,974,490,650	97.13
	内 日本	44,974,490,650	97.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,329,220,170	2.87
純資産総額		46,303,710,820	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		828,927,366	7.83
	内 オーストラリア	575,121,758	5.44
	内 シンガポール	253,805,608	2.40
投資証券		9,514,036,488	89.91
	内 アメリカ	8,090,435,034	76.46
	内 イギリス	400,423,781	3.78
	内 フランス	321,889,332	3.04
	内 カナダ	305,568,513	2.89
	内 香港	251,377,128	2.38
	内 スペイン	69,896,455	0.66
	内 ベルギー	45,396,544	0.43
	内 オランダ	29,049,701	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		238,256,660	2.25
純資産総額		10,581,220,514	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。