半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,714,334,197	96.96
	内 日本	4,714,334,197	96.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,911,052	3.04
純資産総額		4,862,245,249	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,233,995,720	79.98
	内 日本	4,233,995,720	79.98
特殊債券		99,974,000	1.89
	内 日本	99,974,000	1.89
社債券		875,475,300	16.54
	内 日本	875,475,300	16.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,218,447	1.59
純資産総額		5,293,663,467	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,409,045,390	97.61
	内 アメリカ	3,167,955,589	48.25
	内 イタリア	920,336,694	14.02
	内 フランス	710,845,527	10.83
	内 スペイン	415,110,665	6.32
	内 イギリス	345,882,265	5.27
	内 ドイツ	261,659,839	3.99
	内 メキシコ	190,397,054	2.90
	内 ポーランド	163,802,973	2.49
	内 オーストラリア	116,440,563	1.77
	内 カナダ	64,070,570	0.98
	内 デンマーク	35,935,105	0.55
	内 ノルウェー	16,608,546	0.25
特殊債券		64,434,937	0.98
	内 カナダ	64,434,937	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,338,718	1.41
純資産総額		6,565,819,045	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,264,454,579	75.93
	内 アメリカ	224,302,167	7.52
	内 ロシア	177,791,859	5.96
	内 ウクライナ	105,741,926	3.55
	内 ヨルダン	100,268,094	3.36
	内 クロアチア	98,827,828	3.31
	内 ドミニカ共和国	95,268,380	3.19
	内 コロンビア	93,372,268	3.13
	内 サウジアラビア	77,716,775	2.61
	内 エジプト	75,854,836	2.54
	内 オマーン	70,344,286	2.36
	内 ブラジル	64,625,285	2.17
	内 ペルー	62,324,023	2.09
	内 カタール	56,900,062	1.91
	内 ルーマニア	55,735,591	1.87
	内 コートジボアール	49,376,606	1.66
	内 チリ	48,850,539	1.64
	内 ガボン	46,347,458	1.55
	内 アラブ首長国連邦	45,859,025	1.54
	内 パキスタン	45,508,000	1.53
	内 セネガル	45,235,577	1.52
	内 エクアドル	44,892,723	1.51
	内 パナマ	44,441,860	1.49
	内 アンゴラ	44,226,164	1.48
	内 セルビア	43,324,278	1.45
	内 メキシコ	43,299,747	1.45
	内 アゼルバイジャン	41,273,560	1.38
	内 アルゼンチン	37,380,941	1.25
	内 トルコ	31,501,775	1.06
	内 インドネシア	27,683,574	0.93
	内 マケドニア	27,328,652	0.92
	内 スリランカ	26,394,640	0.89
	内 パラグアイ	24,802,087	0.83
	内 ハンガリー	24,478,634	0.82
	内 バーレーン	21,605,150	0.72
	内 コスタリカ	21,559,415	0.72
	内 アルメニア	20,979,916	0.70
	内 モロッコ	19,593,105	0.66
	内 ホンジュラス	17,961,609	0.60
	内 エチオピア	15,342,794	0.51
	内 ベナン	12,217,184	0.41
	内 エルサルバドル	11,664,415	0.39
	内 南アフリカ	11,525,811	0.39
	内 ブルガリア	6,072,767	0.20
	内 ヴェネズエラ	4,653,193	0.16
特殊債券		439,216,290	14.73
	内 アゼルバイジャン	76,166,466	2.55
	内 メキシコ	70,197,928	2.35
	内 インドネシア	48,375,642	1.62
	内 イスラエル	45,718,218	1.53
	内 ケイマン諸島	37,052,393	1.24
	内 チリ	24,745,202	0.83
	内 マレーシア	23,525,711	0.79
	内 カザフスタン	23,313,748	0.78
	内 カタール	22,365,725	0.75
	内 モロッコ	21,959,885	0.74
	内 ブルガリア	12,676,558	0.43
	内 コロンビア	12,361,653	0.41
	内 オランダ	10,348,655	0.35
	内 アルゼンチン	6,779,357	0.23
	内 ヴェネズエラ	3,629,149	0.12
社債券		130,698,278	4.38
	内 ジャージィー	44,881,214	1.50
	内 ケイマン諸島	39,891,548	1.34
	内 オランダ	22,362,403	0.75
	内 イスラエル	17,636,205	0.59
	内 ペルー	4,442,923	0.15
	内 アルゼンチン	1,483,985	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,072,068	4.96
純資産総額		2,982,441,215	100.00

その他資産の投資状況

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		276,256,137	△9.26
	内 ドイツ	276,256,137	△9.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,527,383,290	96.05
	内 日本	3,527,383,290	96.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,118,668	3.95
純資産総額		3,672,501,958	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,837,011,797	98.82
	内 アメリカ	2,867,157,958	73.84
	内 スイス	243,393,976	6.27
	内 ドイツ	201,065,492	5.18
	内 フランス	115,467,091	2.97
	内 オーストラリア	107,192,181	2.76
	内 スウェーデン	70,659,482	1.82
	内 イギリス	56,898,564	1.47
	内 アイルランド	46,762,918	1.20
	内 デンマーク	33,299,280	0.86
	内 フィンランド	29,891,320	0.77
	内 香港	26,440,581	0.68
	内 カナダ	17,189,847	0.44
	内 スペイン	15,427,607	0.40
	内 ケイマン諸島	6,165,500	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,802,960	1.18
純資産総額		3,882,814,757	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,250,185,091	94.54
	内 台湾	1,563,712,538	14.42
	内 ケイマン諸島	1,530,796,752	14.12
	内 中国	1,470,889,310	13.57
	内 インド	1,289,334,770	11.89
	内 韓国	1,202,775,166	11.09
	内 ロシア	494,506,045	4.56
	内 南アフリカ	346,465,634	3.20
	内 ブラジル	270,436,370	2.49
	内 タイ	250,258,545	2.31
	内 チリ	204,129,747	1.88
	内 アメリカ	196,327,541	1.81
	内 インドネシア	188,540,192	1.74
	内 マレーシア	164,188,827	1.51
	内 メキシコ	161,188,792	1.49
	内 アラブ首長国連邦	154,492,350	1.42
	内 サウジアラビア	149,382,473	1.38
	内 カタール	91,117,600	0.84
	内 パナマ	78,921,793	0.73
	内 フィリピン	71,217,280	0.66
	内 香港	59,082,205	0.54
	内 バミューダ	55,124,667	0.51
	内 ポーランド	52,843,726	0.49
	内 シンガポール	52,134,447	0.48
	内 ジャージィー	51,715,900	0.48
	内 イギリス領バージン諸島	50,362,667	0.46
	内 オランダ	50,239,754	0.46
投資信託受益証券		47,683,047	0.44
	内 ブラジル	47,683,047	0.44
投資証券		98,675,330	0.91
	内 インド	98,675,330	0.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		445,135,607	4.11
純資産総額		10,841,679,075	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		48,811,314,500	98.45
	内 日本	48,811,314,500	98.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		768,984,041	1.55
純資産総額		49,580,298,541	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,110,029,371	11.52
	内 オーストラリア	724,950,550	7.52
	内 シンガポール	385,078,821	4.00
投資証券		8,383,426,354	87.01
	内 アメリカ	7,202,695,367	74.76
	内 イギリス	576,570,992	5.98
	内 香港	242,050,389	2.51
	内 ベルギー	153,762,791	1.60
	内 カナダ	112,435,390	1.17
	内 フランス	63,824,906	0.66
	内 オランダ	32,086,519	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		141,197,031	1.47
純資産総額		9,634,652,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。