有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月22日現在) | 当期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,924,883 | - |
| コール・ローン | - | 56,495,503 |
| 親投資信託受益証券 | 2,917,162,514 | 2,649,491,955 |
| 流動資産合計 | 2,973,087,397 | 2,705,987,458 |
| 資産合計 | 2,973,087,397 | 2,705,987,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,419,345 | 35,625,119 |
| 未払解約金 | 5,035,689 | 2,700,591 |
| 未払受託者報酬 | 125,221 | 117,083 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,630 | 2,458,759 |
| 未払利息 | - | 128 |
| その他未払費用 | 12,513 | 9,357 |
| 流動負債合計 | 42,222,398 | 40,911,037 |
| 負債合計 | 42,222,398 | 40,911,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,441,934,506 | 3,562,511,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △511,069,507 | △897,435,490 |
| (分配準備積立金) | 15,602,800 | 204,984 |
| 元本等合計 | 2,930,864,999 | 2,665,076,421 |
| 純資産合計 | 2,930,864,999 | 2,665,076,421 |
| 負債純資産合計 | 2,973,087,397 | 2,705,987,458 |
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