有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月23日現在 | 当期 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,262,709 | 38,729,739 |
| 親投資信託受益証券 | 1,054,122,039 | 1,001,189,394 |
| 流動資産合計 | 1,075,384,748 | 1,039,919,133 |
| 資産合計 | 1,075,384,748 | 1,039,919,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,543,829 | 3,152,136 |
| 未払解約金 | - | 1,554,033 |
| 未払受託者報酬 | 56,298 | 44,338 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,452 | 931,235 |
| その他未払費用 | 3,747 | 2,905 |
| 流動負債合計 | 4,786,326 | 5,684,647 |
| 負債合計 | 4,786,326 | 5,684,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,771,914,589 | 1,576,068,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △701,316,167 | △541,833,550 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,070,598,422 | 1,034,234,486 |
| 純資産合計 | 1,070,598,422 | 1,034,234,486 |
| 負債純資産合計 | 1,075,384,748 | 1,039,919,133 |
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