有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成31年 3月20日現在) | 当期 (令和 1年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,973,068 | 26,727,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,533,698 | 1,261,651,195 |
| 流動資産合計 | 1,465,506,766 | 1,288,378,268 |
| 資産合計 | 1,465,506,766 | 1,288,378,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,577,847 | 6,348,732 |
| 未払解約金 | 2,400,961 | 151,525 |
| 未払受託者報酬 | 60,577 | 58,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,272,139 | 1,234,542 |
| 未払利息 | 106 | 54 |
| その他未払費用 | 4,255 | 4,127 |
| 流動負債合計 | 10,315,885 | 7,797,770 |
| 負債合計 | 10,315,885 | 7,797,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,192,615,971 | 2,116,244,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △737,425,090 | △835,663,516 |
| (分配準備積立金) | 188,810 | 89,619 |
| 元本等合計 | 1,455,190,881 | 1,280,580,498 |
| 純資産合計 | 1,455,190,881 | 1,280,580,498 |
| 負債純資産合計 | 1,465,506,766 | 1,288,378,268 |
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