有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月20日現在 | 当期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,727,073 | 39,632,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,261,651,195 | 950,831,836 |
| 流動資産合計 | 1,288,378,268 | 990,464,720 |
| 資産合計 | 1,288,378,268 | 990,464,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,348,732 | 3,724,070 |
| 未払解約金 | 151,525 | 4,909,607 |
| 未払受託者報酬 | 58,790 | 51,834 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,542 | 1,088,653 |
| 未払利息 | 54 | - |
| その他未払費用 | 4,127 | 3,448 |
| 流動負債合計 | 7,797,770 | 9,777,612 |
| 負債合計 | 7,797,770 | 9,777,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,116,244,014 | 1,862,035,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △835,663,516 | △881,348,071 |
| (分配準備積立金) | 89,619 | - |
| 元本等合計 | 1,280,580,498 | 980,687,108 |
| 純資産合計 | 1,280,580,498 | 980,687,108 |
| 負債純資産合計 | 1,288,378,268 | 990,464,720 |
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