有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 9月20日現在) | 当期 (平成31年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,421,756 | 55,973,068 |
| 親投資信託受益証券 | 1,651,887,316 | 1,409,533,698 |
| 流動資産合計 | 1,677,309,072 | 1,465,506,766 |
| 資産合計 | 1,677,309,072 | 1,465,506,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,334,601 | 6,577,847 |
| 未払解約金 | 12,454,262 | 2,400,961 |
| 未払受託者報酬 | 78,739 | 60,577 |
| 未払委託者報酬 | 1,653,505 | 1,272,139 |
| 未払利息 | 57 | 106 |
| その他未払費用 | 5,817 | 4,255 |
| 流動負債合計 | 21,526,981 | 10,315,885 |
| 負債合計 | 21,526,981 | 10,315,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,444,867,204 | 2,192,615,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △789,085,113 | △737,425,090 |
| (分配準備積立金) | 81,119 | 188,810 |
| 元本等合計 | 1,655,782,091 | 1,455,190,881 |
| 純資産合計 | 1,655,782,091 | 1,455,190,881 |
| 負債純資産合計 | 1,677,309,072 | 1,465,506,766 |
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