- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月23日現在 | 当期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,632,884 | 21,262,709 |
| 親投資信託受益証券 | 950,831,836 | 1,054,122,039 |
| 流動資産合計 | 990,464,720 | 1,075,384,748 |
| 資産合計 | 990,464,720 | 1,075,384,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,724,070 | 3,543,829 |
| 未払解約金 | 4,909,607 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,834 | 56,298 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,653 | 1,182,452 |
| その他未払費用 | 3,448 | 3,747 |
| 流動負債合計 | 9,777,612 | 4,786,326 |
| 負債合計 | 9,777,612 | 4,786,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,862,035,179 | 1,771,914,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △881,348,071 | △701,316,167 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 980,687,108 | 1,070,598,422 |
| 純資産合計 | 980,687,108 | 1,070,598,422 |
| 負債純資産合計 | 990,464,720 | 1,075,384,748 |
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