有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月21日現在) | 当期 (平成29年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,204,895 | 38,182,872 |
| 親投資信託受益証券 | 2,912,273,055 | 2,568,291,432 |
| 流動資産合計 | 2,991,477,950 | 2,606,474,304 |
| 資産合計 | 2,991,477,950 | 2,606,474,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,145,979 | 16,626,885 |
| 未払解約金 | 1,515,076 | 8,869,451 |
| 未払受託者報酬 | 128,874 | 113,704 |
| 未払委託者報酬 | 2,706,291 | 2,387,805 |
| 未払利息 | 162 | 71 |
| その他未払費用 | 10,300 | 9,087 |
| 流動負債合計 | 23,506,682 | 28,007,003 |
| 負債合計 | 23,506,682 | 28,007,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,829,195,976 | 3,325,377,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △861,224,708 | △746,909,824 |
| (分配準備積立金) | 374,593 | 136,230 |
| 元本等合計 | 2,967,971,268 | 2,578,467,301 |
| 純資産合計 | 2,967,971,268 | 2,578,467,301 |
| 負債純資産合計 | 2,991,477,950 | 2,606,474,304 |
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