有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月20日現在) | 当期 (平成30年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,182,872 | 38,864,131 |
| 親投資信託受益証券 | 2,568,291,432 | 2,035,996,794 |
| 流動資産合計 | 2,606,474,304 | 2,074,860,925 |
| 資産合計 | 2,606,474,304 | 2,074,860,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,626,885 | 14,718,358 |
| 未払解約金 | 8,869,451 | 4,618,343 |
| 未払受託者報酬 | 113,704 | 87,741 |
| 未払委託者報酬 | 2,387,805 | 1,842,576 |
| 未払利息 | 71 | 84 |
| その他未払費用 | 9,087 | 6,483 |
| 流動負債合計 | 28,007,003 | 21,273,585 |
| 負債合計 | 28,007,003 | 21,273,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,325,377,125 | 2,943,671,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △746,909,824 | △890,084,451 |
| (分配準備積立金) | 136,230 | 84,417 |
| 元本等合計 | 2,578,467,301 | 2,053,587,340 |
| 純資産合計 | 2,578,467,301 | 2,053,587,340 |
| 負債純資産合計 | 2,606,474,304 | 2,074,860,925 |
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