有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月20日現在) | 当期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,495,503 | 79,204,895 |
| 親投資信託受益証券 | 2,649,491,955 | 2,912,273,055 |
| 流動資産合計 | 2,705,987,458 | 2,991,477,950 |
| 資産合計 | 2,705,987,458 | 2,991,477,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,625,119 | 19,145,979 |
| 未払解約金 | 2,700,591 | 1,515,076 |
| 未払受託者報酬 | 117,083 | 128,874 |
| 未払委託者報酬 | 2,458,759 | 2,706,291 |
| 未払利息 | 128 | 162 |
| その他未払費用 | 9,357 | 10,300 |
| 流動負債合計 | 40,911,037 | 23,506,682 |
| 負債合計 | 40,911,037 | 23,506,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,562,511,911 | 3,829,195,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △897,435,490 | △861,224,708 |
| (分配準備積立金) | 204,984 | 374,593 |
| 元本等合計 | 2,665,076,421 | 2,967,971,268 |
| 純資産合計 | 2,665,076,421 | 2,967,971,268 |
| 負債純資産合計 | 2,705,987,458 | 2,991,477,950 |
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