有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
みずほオセアニア債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | オセアニア公社債マザーファンド | 2,007,793,394 | 1.3046 | 2,619,367,262 | 1.3024 | 2,614,950,116 | 99.30 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.30 |
| 合計 | 99.30 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEV 3.5% | 4,000,000 | 7,535.00 | 301,400,364 | 7,563.02 | 302,520,841 | 3.5 | 2021年 1月22日 | 11.56 |
| 2 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 3,000,000 | 8,146.20 | 244,386,288 | 8,136.96 | 244,108,944 | 6 | 2018年 2月 1日 | 9.33 |
| 3 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.25% | 2,560,000 | 8,799.50 | 225,267,426 | 8,804.13 | 225,385,759 | 6.25 | 2020年 2月21日 | 8.61 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.0% | 2,680,000 | 8,011.85 | 214,717,630 | 7,998.60 | 214,362,506 | 6 | 2017年 9月14日 | 8.19 |
| 5 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 6% | 2,300,000 | 7,668.19 | 176,368,370 | 7,660.88 | 176,200,240 | 6 | 2017年12月15日 | 6.73 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 6.5% | 2,020,000 | 8,632.33 | 174,373,106 | 8,633.10 | 174,388,668 | 6.5 | 2019年 8月 7日 | 6.66 |
| 7 | ノルウェー | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS 5% | 2,000,000 | 7,720.82 | 154,416,440 | 7,723.79 | 154,475,943 | 5 | 2019年 3月28日 | 5.90 |
| 8 | ドイツ | 特殊債券 | KFW 3.75% | 1,900,000 | 7,587.78 | 144,167,820 | 7,608.24 | 144,556,712 | 3.75 | 2020年 5月29日 | 5.52 |
| 9 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO PROVINCE 6.25% | 1,300,000 | 8,797.19 | 114,363,568 | 8,811.83 | 114,553,857 | 6.25 | 2020年 9月29日 | 4.38 |
| 10 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 1,000,000 | 8,817.22 | 88,172,280 | 8,826.47 | 88,264,728 | 6 | 2020年 5月 1日 | 3.37 |
| 11 | ノルウェー | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN 3.5% | 1,100,000 | 7,883.58 | 86,719,383 | 7,886.73 | 86,754,128 | 3.5 | 2018年 5月30日 | 3.31 |
| 12 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF QUEBEC 3.7% | 1,000,000 | 8,102.24 | 81,022,428 | 8,188.83 | 81,888,358 | 3.7 | 2026年 5月20日 | 3.13 |
| 13 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 5.75% | 1,000,000 | 7,747.06 | 77,470,653 | 7,736.04 | 77,360,486 | 5.75 | 2016年11月15日 | 2.95 |
| 14 | 国際機関 | 特殊債券 | INTER-AMERICAN DEV 3.5% | 1,000,000 | 7,536.09 | 75,360,983 | 7,550.33 | 75,503,382 | 3.5 | 2021年 5月15日 | 2.88 |
| 15 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 6.25% | 820,000 | 8,980.93 | 73,643,691 | 8,995.19 | 73,760,561 | 6.25 | 2021年 6月 8日 | 2.82 |
| 16 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 3.25% | 700,000 | 7,953.22 | 55,672,571 | 7,955.15 | 55,686,053 | 3.25 | 2018年10月21日 | 2.12 |
| 17 | オランダ | 特殊債券 | BK NEDERLANDSE 4.625% | 670,000 | 8,172.40 | 54,755,102 | 8,179.33 | 54,801,557 | 4.625 | 2019年11月21日 | 2.09 |
| 18 | ドイツ | 特殊債券 | LANDWIRTSCH. RENTEN 5.5% | 620,000 | 8,532.56 | 52,901,904 | 8,536.03 | 52,923,398 | 5.5 | 2020年 3月 9日 | 2.02 |
| 19 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 1.75% | 650,000 | 7,704.00 | 50,076,000 | 7,735.97 | 50,283,815 | 1.75 | 2020年11月21日 | 1.92 |
| 20 | オランダ | 特殊債券 | NEDER WATERSCHAPS 3.15% | 500,000 | 7,880.11 | 39,400,567 | 7,951.30 | 39,756,530 | 3.15 | 2026年 9月 2日 | 1.52 |
| 21 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEV 4.625% | 500,000 | 7,671.11 | 38,355,569 | 7,672.21 | 38,361,052 | 4.625 | 2019年 2月26日 | 1.46 |
| 22 | ニュージーランド | 地方債証券 | NZ LOCAL GOVT 2.75% | 474,000 | 7,057.36 | 33,451,916 | 7,118.25 | 33,740,546 | 2.75 | 2025年 4月15日 | 1.29 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 10.79 |
| 地方債証券 | 外国 | 41.28 |
| 特殊債券 | 外国 | 45.80 |
| 合計 | 97.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
