有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	オセアニア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	783,738,738	1.2131	1.2640	-	97.00
	日本			950,831,836	990,645,764	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
オセアニア公社債マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LANDESKREDITBANK 3.625 02/08/22	特殊債券	155,424,000	105.42	104.51	3.625	16.40
	ドイツ			163,852,643	162,449,164	2022/2/8
2	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	地方債証券	152,007,000	107.61	106.16	5.5	16.29
	オーストラリア			163,589,933	161,378,003	2021/6/21
3	WESTERN AUST TREAS CORP 2.75 10/20/22	地方債証券	132,180,000	104.86	103.06	2.75	13.75
	オーストラリア			138,615,844	136,224,708	2022/10/20
4	AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	国債証券	82,612,500	104.31	105.20	2.25	8.77
	オーストラリア			86,176,403	86,916,446	2022/11/21
5	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6 08/17/27	地方債証券	66,090,000	113.60	113.59	3.6	7.58
	カナダ			75,084,716	75,077,156	2027/8/17
6	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.15 09/02/26	特殊債券	66,090,000	110.36	110.45	3.15	7.37
	オランダ			72,942,739	72,997,429	2026/9/2
7	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	58,284,000	116.41	115.23	5.5	6.78
	ニュージーランド			67,854,232	67,161,131	2023/4/15
8	NIB 3.0 01/19/23	特殊債券	64,760,000	105.63	101.21	3	6.62
	国際機関			68,405,988	65,543,596	2023/1/19
9	IADB 3.5 05/15/21	特殊債券	64,760,000	103.80	101.00	3.5	6.60
	国際機関			67,224,118	65,410,838	2021/5/15
10	EIB 6.25 06/08/21	特殊債券	46,923,900	108.58	104.18	6.25	4.93
	国際機関			50,954,193	48,885,788	2021/6/8
11	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/25	地方債証券	30,696,240	106.98	107.18	2.75	3.32
	ニュージーランド			32,841,415	32,901,902	2025/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	15.55
地方債証券	40.94
特殊債券	41.92
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。