有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	オセアニア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	625,352,526	1.6009	1.6004	-	96.95
	日本			1,001,189,394	1,000,814,182	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.95
合計	96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
オセアニア公社債マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WESTERN AUST TREAS CORP 2.75 10/20/22	地方債証券	168,720,000	105.19	103.99	2.75	17.53
	オーストラリア			177,476,568	175,451,928	2022/10/20
2	LANDESKREDITBANK 3.625 02/08/22	特殊債券	162,498,000	104.55	102.62	3.625	16.66
	ドイツ			169,891,659	166,771,697	2022/2/8
3	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	地方債証券	151,848,000	103.95	101.21	5.5	15.36
	オーストラリア			157,845,996	153,692,786	2021/6/21
4	AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	国債証券	105,450,000	104.37	103.57	2.25	10.91
	オーストラリア			110,062,024	109,219,404	2022/11/21
5	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6 08/17/27	地方債証券	84,360,000	115.00	110.66	3.6	9.33
	カナダ			97,020,335	93,356,555	2027/8/17
6	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.15 09/02/26	特殊債券	84,360,000	113.00	109.92	3.15	9.27
	オランダ			95,331,735	92,731,532	2026/9/2
7	NIB 3.0 01/19/23	特殊債券	77,380,000	106.26	104.49	3	8.08
	国際機関			82,223,988	80,854,362	2023/1/19
8	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	69,642,000	114.23	110.62	5.5	7.70
	ニュージーランド			79,558,860	77,039,136	2023/4/15
9	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/25	地方債証券	36,678,120	111.00	106.78	2.75	3.91
	ニュージーランド			40,713,586	39,167,958	2025/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.61
地方債証券	46.13
特殊債券	34.01
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。