有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/20 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほオセアニア債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	オセアニア公社債マザーファンド	2,017,228,687	1.4437	2,912,273,055	1.4306	2,885,847,359	98.04

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.04
合計		98.04

(参考)オセアニア公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEV 3.5%	4,000,000	8,084.41	323,376,615	7,953.49	318,139,687	3.5	2021年 1月22日	11.02
2	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 6.0%	3,000,000	9,076.72	272,301,648	8,886.15	266,584,704	6	2018年 2月 1日	9.23
3	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.25%	2,560,000	9,804.64	250,998,907	9,580.60	245,263,421	6.25	2020年 2月21日	8.49
4	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.0%	2,400,000	8,926.50	214,236,038	8,730.52	209,532,693	6	2017年 9月14日	7.26
5	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH.RENTEN3.625%	2,500,000	7,823.46	195,586,573	7,880.88	197,022,042	3.625	2022年 2月 8日	6.82
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	2,020,000	9,618.37	194,291,114	9,407.20	190,025,553	6.5	2019年 8月 7日	6.58
7	ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS 5%	2,000,000	8,283.77	165,675,532	8,160.37	163,207,497	5	2019年 3月28日	5.65
8	ドイツ	特殊債券	KFW 3.75%	1,900,000	8,141.03	154,679,646	8,014.76	152,280,472	3.75	2020年 5月29日	5.27
9	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 6.25%	1,300,000	9,802.06	127,426,904	9,572.87	124,447,398	6.25	2020年 9月29日	4.31
10	ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN 3.5%	1,100,000	8,784.09	96,625,023	8,715.33	95,868,687	3.5	2018年 5月30日	3.32
11	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 6.0%	1,000,000	9,824.38	98,243,880	9,583.17	95,831,776	6	2020年 5月 1日	3.32
12	カナダ	地方債証券	MANITOBA(PROV) 3.6%	1,000,000	8,548.71	85,487,198	8,529.94	85,299,466	3.6	2027年 8月17日	2.95
13	オランダ	特殊債券	NEDER WATERSCHAPS 3.15%	1,000,000	8,818.55	88,185,578	8,281.24	82,812,423	3.15	2026年 9月 2日	2.86
14	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT 6%	1,000,000	8,227.30	82,273,070	8,066.52	80,665,255	6	2017年12月15日	2.79
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	820,000	10,006.79	82,055,744	9,768.16	80,098,935	6.25	2021年 6月 8日	2.77
16	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEV 3.5%	1,000,000	8,085.58	80,855,840	7,895.63	78,956,344	3.5	2021年 5月15日	2.73
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.25%	700,000	8,861.69	62,031,847	8,789.24	61,524,704	3.25	2018年10月21日	2.13
18	オランダ	特殊債券	BK NEDERLANDSE 4.625%	670,000	9,105.90	61,009,578	9,016.63	60,411,445	4.625	2019年11月21日	2.09
19	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTEN 5.5%	620,000	9,507.20	58,944,697	9,335.95	57,882,942	5.5	2020年 3月 9日	2.00
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 1.75%	650,000	8,584.00	55,796,000	8,502.02	55,263,148	1.75	2020年11月21日	1.91
21	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEV 4.625%	500,000	8,230.44	41,152,221	8,136.24	40,681,249	4.625	2019年 2月26日	1.40
22	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT 2.75%	474,000	7,571.94	35,891,023	7,253.11	34,379,788	2.75	2025年 4月15日	1.19

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	6.84
地方債証券	外国	36.77
特殊債券	外国	52.58
合計		96.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

開示資料

決算