有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
みずほオセアニア債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | オセアニア公社債マザーファンド | 1,127,588,189 | 1.4295 | 1,611,887,317 | 1.4367 | 1,620,005,951 | 99.17 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.17 |
| 合計 | 99.17 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.25% | 2,560,000 | 8,643.70 | 221,278,794 | 8,641.24 | 221,215,949 | 6.25 | 2020年 2月21日 | 13.65 |
| 2 | ドイツ | 特殊債券 | LANDWIRTSCH.RENTEN3.625% | 2,500,000 | 7,768.34 | 194,208,599 | 7,759.70 | 193,992,687 | 3.625 | 2022年 2月 8日 | 11.97 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEV 3.5% | 2,300,000 | 7,719.97 | 177,559,358 | 7,711.26 | 177,359,164 | 3.5 | 2021年 1月22日 | 10.94 |
| 4 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO PROVINCE 6.25% | 1,300,000 | 8,793.45 | 114,314,874 | 8,789.36 | 114,261,684 | 6.25 | 2020年 9月29日 | 7.05 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 1.75% | 1,400,000 | 8,111.39 | 113,559,582 | 8,129.40 | 113,811,618 | 1.75 | 2020年11月21日 | 7.02 |
| 6 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 2.5% | 1,150,000 | 8,206.64 | 94,376,462 | 8,216.30 | 94,487,505 | 2.5 | 2020年 7月22日 | 5.83 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 1,000,000 | 8,679.70 | 86,797,081 | 8,679.70 | 86,797,081 | 6 | 2020年 5月 1日 | 5.35 |
| 8 | カナダ | 地方債証券 | MANITOBA(PROV) 3.6% | 1,000,000 | 8,385.85 | 83,858,565 | 8,390.29 | 83,902,917 | 3.6 | 2027年 8月17日 | 5.17 |
| 9 | オランダ | 特殊債券 | NEDER WATERSCHAPS 3.15% | 1,000,000 | 8,139.70 | 81,397,038 | 8,150.22 | 81,502,271 | 3.15 | 2026年 9月 2日 | 5.03 |
| 10 | 国際機関 | 特殊債券 | INTER-AMERICAN DEV 3.5% | 1,000,000 | 7,725.20 | 77,252,066 | 7,717.27 | 77,172,760 | 3.5 | 2021年 5月15日 | 4.76 |
| 11 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 3% | 1,000,000 | 7,657.19 | 76,571,960 | 7,649.68 | 76,496,860 | 3 | 2020年 4月15日 | 4.72 |
| 12 | 国際機関 | 特殊債券 | NORDIC INVESTMENT 3% | 1,000,000 | 7,603.87 | 76,038,750 | 7,594.86 | 75,948,630 | 3 | 2023年 1月19日 | 4.68 |
| 13 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 6.25% | 820,000 | 8,978.79 | 73,626,134 | 8,982.07 | 73,652,974 | 6.25 | 2021年 6月 8日 | 4.54 |
| 14 | ドイツ | 特殊債券 | LANDWIRTSCH. RENTEN 5.5% | 620,000 | 8,560.23 | 53,073,464 | 8,552.05 | 53,022,730 | 5.5 | 2020年 3月 9日 | 3.27 |
| 15 | ニュージーランド | 地方債証券 | NZ LOCAL GOVT 2.75% | 474,000 | 7,416.34 | 35,153,464 | 7,403.44 | 35,092,308 | 2.75 | 2025年 4月15日 | 2.16 |
| 16 | オランダ | 特殊債券 | BK NEDERLANDSE 4.625% | 370,000 | 8,383.48 | 31,018,889 | 8,380.21 | 31,006,778 | 4.625 | 2019年11月21日 | 1.91 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 11.74 |
| 地方債証券 | 外国 | 39.24 |
| 特殊債券 | 外国 | 47.13 |
| 合計 | 98.12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
