有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
みずほオセアニア債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | オセアニア公社債マザーファンド | 1,665,024,535 | 1.5123 | 2,518,016,605 | 1.5033 | 2,503,031,383 | 98.94 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.94 |
| 合計 | 98.94 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEV 3.5% | 4,000,000 | 8,314.03 | 332,561,323 | 8,322.16 | 332,886,517 | 3.5 | 2021年 1月22日 | 13.29 |
| 2 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.25% | 2,560,000 | 9,683.04 | 247,885,862 | 9,677.73 | 247,749,972 | 6.25 | 2020年 2月21日 | 9.89 |
| 3 | ドイツ | 特殊債券 | LANDWIRTSCH.RENTEN3.625% | 2,500,000 | 8,301.32 | 207,533,241 | 8,308.08 | 207,702,105 | 3.625 | 2022年 2月 8日 | 8.29 |
| 4 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 6.5% | 2,020,000 | 9,543.25 | 192,773,830 | 9,536.18 | 192,630,862 | 6.5 | 2019年 8月 7日 | 7.69 |
| 5 | ドイツ | 特殊債券 | KFW 3.75% | 1,900,000 | 8,363.82 | 158,912,761 | 8,369.52 | 159,020,996 | 3.75 | 2020年 5月29日 | 6.35 |
| 6 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO PROVINCE 6.25% | 1,300,000 | 9,747.62 | 126,719,120 | 9,729.04 | 126,477,597 | 6.25 | 2020年 9月29日 | 5.05 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 1,330,000 | 8,981.47 | 119,453,610 | 8,968.20 | 119,277,112 | 6 | 2018年 2月 1日 | 4.76 |
| 8 | ノルウェー | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN 3.5% | 1,100,000 | 8,931.93 | 98,251,243 | 8,932.81 | 98,260,975 | 3.5 | 2018年 5月30日 | 3.92 |
| 9 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 1,000,000 | 9,696.31 | 96,963,120 | 9,689.23 | 96,892,344 | 6 | 2020年 5月 1日 | 3.87 |
| 10 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 2.5% | 1,000,000 | 8,869.55 | 88,695,598 | 8,869.11 | 88,691,175 | 2.5 | 2020年 7月22日 | 3.54 |
| 11 | カナダ | 地方債証券 | MANITOBA(PROV) 3.6% | 1,000,000 | 8,819.22 | 88,192,292 | 8,832.68 | 88,326,855 | 3.6 | 2027年 8月17日 | 3.52 |
| 12 | オランダ | 特殊債券 | NEDER WATERSCHAPS 3.15% | 1,000,000 | 8,626.40 | 86,264,000 | 8,627.85 | 86,278,598 | 3.15 | 2026年 9月 2日 | 3.44 |
| 13 | ノルウェー | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS 5% | 1,010,000 | 8,433.40 | 85,177,435 | 8,433.40 | 85,177,435 | 5 | 2019年 3月28日 | 3.40 |
| 14 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 3% | 1,000,000 | 8,312.15 | 83,121,532 | 8,313.37 | 83,133,739 | 3 | 2020年 4月15日 | 3.32 |
| 15 | 国際機関 | 特殊債券 | INTER-AMERICAN DEV 3.5% | 1,000,000 | 8,281.23 | 82,812,369 | 8,287.73 | 82,877,392 | 3.5 | 2021年 5月15日 | 3.31 |
| 16 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 6.25% | 820,000 | 9,971.89 | 81,769,548 | 9,975.43 | 81,798,566 | 6.25 | 2021年 6月 8日 | 3.26 |
| 17 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 3.25% | 700,000 | 8,987.57 | 62,913,051 | 8,979.52 | 62,856,696 | 3.25 | 2018年10月21日 | 2.51 |
| 18 | オランダ | 特殊債券 | BK NEDERLANDSE 4.625% | 670,000 | 9,223.88 | 61,800,011 | 9,223.88 | 61,800,011 | 4.625 | 2019年11月21日 | 2.46 |
| 19 | ドイツ | 特殊債券 | LANDWIRTSCH. RENTEN 5.5% | 620,000 | 9,503.00 | 58,918,631 | 9,502.56 | 58,915,888 | 5.5 | 2020年 3月 9日 | 2.35 |
| 20 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 1.75% | 650,000 | 8,732.87 | 56,763,679 | 8,734.64 | 56,775,180 | 1.75 | 2020年11月21日 | 2.26 |
| 21 | ニュージーランド | 地方債証券 | NZ LOCAL GOVT 2.75% | 474,000 | 7,683.00 | 36,417,441 | 7,684.36 | 36,423,882 | 2.75 | 2025年 4月15日 | 1.45 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 8.10 |
| 地方債証券 | 外国 | 32.11 |
| 特殊債券 | 外国 | 57.82 |
| 合計 | 98.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
