有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

【提出】: 2018/06/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほオセアニア債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	オセアニア公社債マザーファンド	1,400,765,979	1.4247	1,995,671,291	1.4249	1,995,951,443	98.51

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.51
合計		98.51

(参考)オセアニア公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.25%	2,560,000	8,937.68	228,804,788	8,786.61	224,937,370	6.25	2020年 2月21日	11.27
2	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH.RENTEN3.625%	2,500,000	7,835.15	195,878,941	7,883.24	197,081,018	3.625	2022年 2月 8日	9.87
3	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEV 3.5%	2,500,000	7,846.90	196,172,740	7,866.89	196,672,389	3.5	2021年 1月22日	9.85
4	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5%	2,020,000	8,808.66	177,935,017	8,632.27	174,372,028	6.5	2019年 8月 7日	8.73
5	ドイツ	特殊債券	KFW 3.75%	1,600,000	7,893.76	126,300,219	7,879.16	126,066,717	3.75	2020年 5月29日	6.31
6	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 6.25%	1,300,000	8,997.29	116,964,884	8,883.79	115,489,288	6.25	2020年 9月29日	5.78
7	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 2.5%	1,150,000	8,189.56	94,179,948	8,206.01	94,369,154	2.5	2020年 7月22日	4.72
8	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 6.0%	1,000,000	8,949.93	89,499,360	8,809.48	88,094,808	6	2020年 5月 1日	4.41
9	カナダ	地方債証券	MANITOBA(PROV) 3.6%	1,000,000	8,140.36	81,403,669	8,379.39	83,793,939	3.6	2027年 8月17日	4.19
10	オランダ	特殊債券	NEDER WATERSCHAPS 3.15%	1,000,000	7,962.38	79,623,808	8,124.11	81,241,166	3.15	2026年 9月 2日	4.07
11	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEV 3.5%	1,000,000	7,816.19	78,161,933	7,871.40	78,714,043	3.5	2021年 5月15日	3.94
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT 3%	1,000,000	7,845.37	78,453,733	7,850.36	78,503,660	3	2020年 4月15日	3.93
13	国際機関	特殊債券	NORDIC INVESTMENT 3%	1,000,000	7,656.82	76,568,234	7,687.14	76,871,448	3	2023年 1月19日	3.85
14	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	820,000	9,204.30	75,475,316	9,103.04	74,644,997	6.25	2021年 6月 8日	3.73
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.25%	700,000	8,295.75	58,070,304	8,222.59	57,558,132	3.25	2018年10月21日	2.88
16	オランダ	特殊債券	BK NEDERLANDSE 4.625%	670,000	8,513.87	57,042,939	8,446.91	56,594,299	4.625	2019年11月21日	2.83
17	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTEN 5.5%	620,000	8,771.50	54,383,355	8,657.83	53,678,597	5.5	2020年 3月 9日	2.68
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 1.75%	650,000	8,060.65	52,394,281	8,102.30	52,664,984	1.75	2020年11月21日	2.63
19	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT 2.75%	474,000	7,251.55	34,372,372	7,393.81	35,046,683	2.75	2025年 4月15日	1.75
20	ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN 3.5%	200,000	8,244.39	16,488,788	8,184.04	16,368,094	3.5	2018年 5月30日	0.82

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	9.45
地方債証券	外国	32.15
特殊債券	外国	56.73
合計		98.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

開示資料

決算