有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほオセアニア債券ファンド
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
みずほオセアニア債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | オセアニア公社債マザーファンド | 973,972,981 | 1.4472 | 1,409,533,698 | 1.4446 | 1,407,001,368 | 97.30 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 97.30 |
| 合計 | 97.30 |
(参考)オセアニア公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 特殊債券 | LANDWIRTSCH.RENTEN3.625% | 2,500,000 | 7,790.06 | 194,751,659 | 7,877.50 | 196,937,532 | 3.625 | 2022年 2月 8日 | 13.99 |
| 2 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 5.5% | 2,300,000 | 8,507.24 | 195,666,566 | 8,515.13 | 195,848,201 | 5.5 | 2021年 6月21日 | 13.91 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 1.75% | 1,400,000 | 7,795.18 | 109,132,659 | 7,889.95 | 110,459,316 | 1.75 | 2020年11月21日 | 7.85 |
| 4 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO PROVINCE 6.25% | 1,300,000 | 8,450.65 | 109,858,507 | 8,366.50 | 108,764,625 | 6.25 | 2020年 9月29日 | 7.73 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 2.5% | 1,150,000 | 7,886.72 | 90,697,360 | 7,934.61 | 91,248,115 | 2.5 | 2020年 7月22日 | 6.48 |
| 6 | カナダ | 地方債証券 | MANITOBA(PROV) 3.6% | 1,000,000 | 8,058.94 | 80,589,485 | 8,508.86 | 85,088,637 | 3.6 | 2027年 8月17日 | 6.04 |
| 7 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEV 3.5% | 1,090,000 | 7,741.11 | 84,378,152 | 7,753.96 | 84,518,194 | 3.5 | 2021年 1月22日 | 6.00 |
| 8 | オランダ | 特殊債券 | NEDER WATERSCHAPS 3.15% | 1,000,000 | 7,822.39 | 78,223,915 | 8,323.61 | 83,236,193 | 3.15 | 2026年 9月 2日 | 5.91 |
| 9 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 1,000,000 | 8,341.34 | 83,413,448 | 8,230.46 | 82,304,624 | 6 | 2020年 5月 1日 | 5.84 |
| 10 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 5.5% | 900,000 | 8,678.23 | 78,104,099 | 8,745.75 | 78,711,752 | 5.5 | 2023年 4月15日 | 5.59 |
| 11 | 国際機関 | 特殊債券 | NORDIC INVESTMENT 3% | 1,000,000 | 7,625.13 | 76,251,375 | 7,811.90 | 78,119,063 | 3 | 2023年 1月19日 | 5.55 |
| 12 | 国際機関 | 特殊債券 | INTER-AMERICAN DEV 3.5% | 1,000,000 | 7,746.80 | 77,468,084 | 7,809.47 | 78,094,738 | 3.5 | 2021年 5月15日 | 5.55 |
| 13 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 6.25% | 820,000 | 8,628.77 | 70,755,947 | 8,605.96 | 70,568,941 | 6.25 | 2021年 6月 8日 | 5.01 |
| 14 | ニュージーランド | 地方債証券 | NZ LOCAL GOVT 2.75% | 474,000 | 7,437.08 | 35,251,762 | 7,759.95 | 36,782,197 | 2.75 | 2025年 4月15日 | 2.61 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 13.44 |
| 地方債証券 | 外国 | 42.64 |
| 特殊債券 | 外国 | 42.03 |
| 合計 | 98.13 |
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