有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほオセアニア債券ファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	オセアニア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	925,574,936	1.3630	1.3587	-	98.81
	日本			1,261,651,195	1,257,578,665	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.81
合計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)オセアニア公社債マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	地方債証券	167,624,000	107.61	107.87	5.5	14.38
	オーストラリア			180,396,948	180,832,368	2021/6/21
2	LANDESKREDITBANK 3.625 02/08/22	特殊債券	169,300,000	105.42	105.00	3.625	14.14
	ドイツ			178,481,139	177,765,000	2022/2/8
3	AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	国債証券	102,032,000	101.03	101.09	1.75	8.20
	オーストラリア			103,093,132	103,149,025	2020/11/21
4	ONTARIO PROVINCE 6.25 09/29/20	地方債証券	94,744,000	105.10	105.02	6.25	7.91
	カナダ			99,575,944	99,509,481	2020/9/29
5	WESTERN AUST TREAS CORP 2.5 07/22/20	地方債証券	83,812,000	101.18	101.20	2.5	6.74
	オーストラリア			84,806,848	84,817,744	2020/7/22
6	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6 08/17/27	地方債証券	72,880,000	113.60	114.27	3.6	6.62
	カナダ			82,798,822	83,286,148	2027/8/17
7	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.15 09/02/26	特殊債券	72,880,000	110.36	110.97	3.15	6.43
	オランダ			80,436,781	80,875,912	2026/9/2
8	NIB 3.0 01/19/23	特殊債券	67,720,000	105.63	105.65	3	5.69
	国際機関			71,532,636	71,546,180	2023/1/19
9	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	60,948,000	116.41	116.43	5.5	5.64
	ニュージーランド			70,955,661	70,962,432	2023/4/15
10	IADB 3.5 05/15/21	特殊債券	67,720,000	103.80	103.30	3.5	5.56
	国際機関			70,296,746	69,954,760	2021/5/15
11	EIB 6.25 06/08/21	特殊債券	59,761,600	108.58	108.53	6.25	5.16
	国際機関			64,894,523	64,860,459	2021/6/8
12	IBRD 3.5 01/22/21	特殊債券	57,562,000	103.09	103.01	3.5	4.71
	国際機関			59,342,047	59,295,323	2021/1/22
13	NEW S WALES TREASURY CRP 6.0 05/01/20	地方債証券	47,372,000	103.08	103.08	6	3.88
	オーストラリア			48,835,794	48,835,434	2020/5/1
14	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/25	地方債証券	32,099,280	106.98	107.25	2.75	2.74
	ニュージーランド			34,342,505	34,429,080	2025/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	13.84
地方債証券	42.28
特殊債券	41.69
合計	97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。