有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成27年 7月22日現在) | 第5期計算期間 (平成28年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,861,198 | 292,169,721 |
| 親投資信託受益証券 | 60,887,953 | 1,241,560,500 |
| 派生商品評価勘定 | 53,852 | 3,420,360 |
| 未収利息 | 17 | - |
| 前払金 | 1,171,850 | 31,848,720 |
| 差入委託証拠金 | 1,680,000 | 48,585,000 |
| 流動資産合計 | 75,654,870 | 1,617,584,301 |
| 資産合計 | 75,654,870 | 1,617,584,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 584,658 | 25,831,740 |
| 未払解約金 | 384,003 | 36,933,172 |
| 未払受託者報酬 | 11,916 | 111,761 |
| 未払委託者報酬 | 476,456 | 4,470,373 |
| 未払利息 | - | 394 |
| その他未払費用 | 1,919 | 15,609 |
| 流動負債合計 | 1,458,952 | 67,363,049 |
| 負債合計 | 1,458,952 | 67,363,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,851,401 | 1,173,100,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,344,517 | 377,120,315 |
| (分配準備積立金) | 1,852,278 | 17,631,082 |
| 元本等合計 | 74,195,918 | 1,550,221,252 |
| 純資産合計 | 74,195,918 | 1,550,221,252 |
| 負債純資産合計 | 75,654,870 | 1,617,584,301 |
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