有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年7月26日現在 | 第11期 2022年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,394,754 | 207,314,546 |
| 親投資信託受益証券 | 3,145,194,877 | 2,576,206,138 |
| 派生商品評価勘定 | 36,533,470 | - |
| 前払金 | - | 21,650,000 |
| 差入委託証拠金 | 118,575,000 | 81,090,000 |
| 流動資産合計 | 3,659,698,101 | 2,886,260,684 |
| 資産合計 | 3,659,698,101 | 2,886,260,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,134,620 | 27,293,660 |
| 前受金 | 61,900,000 | - |
| 未払解約金 | 10,325,950 | 3,539,228 |
| 未払受託者報酬 | 641,357 | 466,806 |
| 未払委託者報酬 | 25,655,864 | 18,674,043 |
| その他未払費用 | 30,268 | 22,003 |
| 流動負債合計 | 102,688,059 | 49,995,740 |
| 負債合計 | 102,688,059 | 49,995,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,567,738,005 | 2,071,510,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 989,272,037 | 764,754,881 |
| (分配準備積立金) | 195,293,314 | 190,089,702 |
| 元本等合計 | 3,557,010,042 | 2,836,264,944 |
| 純資産合計 | 3,557,010,042 | 2,836,264,944 |
| 負債純資産合計 | 3,659,698,101 | 2,886,260,684 |
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