- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成30年 7月23日現在) | 第8期計算期間 (令和 1年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,511,463,033 | 1,086,013,059 |
| 親投資信託受益証券 | 9,066,251,162 | 5,812,674,171 |
| 派生商品評価勘定 | 163,910,374 | 3,105,996 |
| 前払金 | - | 21,198,400 |
| 差入委託証拠金 | 221,400,000 | 158,850,000 |
| 流動資産合計 | 11,963,024,569 | 7,081,841,626 |
| 資産合計 | 11,963,024,569 | 7,081,841,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,767,452 | 6,768,768 |
| 前受金 | 113,562,330 | - |
| 未払解約金 | 4,229,384 | 24,037,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,751,561 | 1,253,074 |
| 未払委託者報酬 | 70,062,482 | 50,122,957 |
| 未払利息 | 6,652 | 2,438 |
| その他未払費用 | 93,355 | 63,440 |
| 流動負債合計 | 193,473,216 | 82,248,214 |
| 負債合計 | 193,473,216 | 82,248,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,725,867,816 | 5,037,909,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,043,683,537 | 1,961,683,900 |
| (分配準備積立金) | 389,380,520 | 237,063,329 |
| 元本等合計 | 11,769,551,353 | 6,999,593,412 |
| 純資産合計 | 11,769,551,353 | 6,999,593,412 |
| 負債純資産合計 | 11,963,024,569 | 7,081,841,626 |
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