有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/25-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2023年7月24日現在 | 第13期 2024年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,579,026 | 159,265,366 |
| 親投資信託受益証券 | 2,042,855,451 | 1,542,699,010 |
| 前払金 | 30,020,000 | 31,430,000 |
| 差入委託証拠金 | 73,455,000 | 48,797,828 |
| 流動資産合計 | 2,345,909,477 | 1,782,192,204 |
| 資産合計 | 2,345,909,477 | 1,782,192,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,922,770 | 16,533,860 |
| 未払金 | 9,109,240 | - |
| 未払解約金 | 478,324 | 7,027,121 |
| 未払受託者報酬 | 408,337 | 303,209 |
| 未払委託者報酬 | 16,335,068 | 12,130,344 |
| その他未払費用 | 19,243 | 14,270 |
| 流動負債合計 | 63,272,982 | 36,008,804 |
| 負債合計 | 63,272,982 | 36,008,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,551,659,143 | 1,141,077,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 730,977,352 | 605,105,693 |
| (分配準備積立金) | 191,748,298 | 166,125,742 |
| 元本等合計 | 2,282,636,495 | 1,746,183,400 |
| 純資産合計 | 2,282,636,495 | 1,746,183,400 |
| 負債純資産合計 | 2,345,909,477 | 1,782,192,204 |
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