有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2024年7月22日現在 | 第14期 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,265,366 | 122,620,479 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542,699,010 | 1,238,740,910 |
| 前払金 | 31,430,000 | 14,490,000 |
| 差入委託証拠金 | 48,797,828 | 36,013,930 |
| 流動資産合計 | 1,782,192,204 | 1,411,865,319 |
| 資産合計 | 1,782,192,204 | 1,411,865,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,533,860 | 13,991,220 |
| 未払解約金 | 7,027,121 | 1,297,450 |
| 未払受託者報酬 | 303,209 | 266,949 |
| 未払委託者報酬 | 12,130,344 | 10,679,675 |
| その他未払費用 | 14,270 | 12,540 |
| 流動負債合計 | 36,008,804 | 26,247,834 |
| 負債合計 | 36,008,804 | 26,247,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,077,707 | 797,109,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 605,105,693 | 588,507,813 |
| (分配準備積立金) | 166,125,742 | 211,515,225 |
| 元本等合計 | 1,746,183,400 | 1,385,617,485 |
| 純資産合計 | 1,746,183,400 | 1,385,617,485 |
| 負債純資産合計 | 1,782,192,204 | 1,411,865,319 |
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