有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 令和1年7月22日現在 | 第9期 令和2年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,086,013,059 | 282,484,969 |
| 親投資信託受益証券 | 5,812,674,171 | 4,332,305,923 |
| 派生商品評価勘定 | 3,105,996 | 33,406,010 |
| 前払金 | 21,198,400 | - |
| 差入委託証拠金 | 158,850,000 | 135,660,000 |
| 流動資産合計 | 7,081,841,626 | 4,783,856,902 |
| 資産合計 | 7,081,841,626 | 4,783,856,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,768,768 | 17,684,550 |
| 前受金 | - | 3,900,000 |
| 未払解約金 | 24,037,537 | 18,780,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,074 | 817,687 |
| 未払委託者報酬 | 50,122,957 | 32,709,259 |
| 未払利息 | 2,438 | - |
| その他未払費用 | 63,440 | 39,164 |
| 流動負債合計 | 82,248,214 | 73,930,679 |
| 負債合計 | 82,248,214 | 73,930,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,037,909,512 | 3,616,514,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,961,683,900 | 1,093,412,192 |
| (分配準備積立金) | 237,063,329 | 200,899,765 |
| 元本等合計 | 6,999,593,412 | 4,709,926,223 |
| 純資産合計 | 6,999,593,412 | 4,709,926,223 |
| 負債純資産合計 | 7,081,841,626 | 4,783,856,902 |
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