有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成28年 7月22日現在) | 第6期計算期間 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,169,721 | 1,055,833,091 |
| 親投資信託受益証券 | 1,241,560,500 | 4,745,753,853 |
| 派生商品評価勘定 | 3,420,360 | 747,408 |
| 前払金 | 31,848,720 | 67,472,000 |
| 差入委託証拠金 | 48,585,000 | 107,910,000 |
| 流動資産合計 | 1,617,584,301 | 5,977,716,352 |
| 資産合計 | 1,617,584,301 | 5,977,716,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,831,740 | 47,641,984 |
| 未払解約金 | 36,933,172 | 7,480,431 |
| 未払受託者報酬 | 111,761 | 682,002 |
| 未払委託者報酬 | 4,470,373 | 27,279,949 |
| 未払利息 | 394 | 2,328 |
| その他未払費用 | 15,609 | 90,879 |
| 流動負債合計 | 67,363,049 | 83,177,573 |
| 負債合計 | 67,363,049 | 83,177,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,100,937 | 3,970,818,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,120,315 | 1,923,720,582 |
| (分配準備積立金) | 17,631,082 | 450,418,277 |
| 元本等合計 | 1,550,221,252 | 5,894,538,779 |
| 純資産合計 | 1,550,221,252 | 5,894,538,779 |
| 負債純資産合計 | 1,617,584,301 | 5,977,716,352 |
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