有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/23-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年7月22日現在 | 第12期 2023年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,314,546 | 199,579,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,576,206,138 | 2,042,855,451 |
| 前払金 | 21,650,000 | 30,020,000 |
| 差入委託証拠金 | 81,090,000 | 73,455,000 |
| 流動資産合計 | 2,886,260,684 | 2,345,909,477 |
| 資産合計 | 2,886,260,684 | 2,345,909,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,293,660 | 36,922,770 |
| 未払金 | - | 9,109,240 |
| 未払解約金 | 3,539,228 | 478,324 |
| 未払受託者報酬 | 466,806 | 408,337 |
| 未払委託者報酬 | 18,674,043 | 16,335,068 |
| その他未払費用 | 22,003 | 19,243 |
| 流動負債合計 | 49,995,740 | 63,272,982 |
| 負債合計 | 49,995,740 | 63,272,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,071,510,063 | 1,551,659,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,754,881 | 730,977,352 |
| (分配準備積立金) | 190,089,702 | 191,748,298 |
| 元本等合計 | 2,836,264,944 | 2,282,636,495 |
| 純資産合計 | 2,836,264,944 | 2,282,636,495 |
| 負債純資産合計 | 2,886,260,684 | 2,345,909,477 |
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