有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (平成29年 7月24日現在) | 第7期計算期間 (平成30年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,055,833,091 | 2,511,463,033 |
| 親投資信託受益証券 | 4,745,753,853 | 9,066,251,162 |
| 派生商品評価勘定 | 747,408 | 163,910,374 |
| 前払金 | 67,472,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 107,910,000 | 221,400,000 |
| 流動資産合計 | 5,977,716,352 | 11,963,024,569 |
| 資産合計 | 5,977,716,352 | 11,963,024,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,641,984 | 3,767,452 |
| 前受金 | - | 113,562,330 |
| 未払解約金 | 7,480,431 | 4,229,384 |
| 未払受託者報酬 | 682,002 | 1,751,561 |
| 未払委託者報酬 | 27,279,949 | 70,062,482 |
| 未払利息 | 2,328 | 6,652 |
| その他未払費用 | 90,879 | 93,355 |
| 流動負債合計 | 83,177,573 | 193,473,216 |
| 負債合計 | 83,177,573 | 193,473,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,970,818,197 | 7,725,867,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,923,720,582 | 4,043,683,537 |
| (分配準備積立金) | 450,418,277 | 389,380,520 |
| 元本等合計 | 5,894,538,779 | 11,769,551,353 |
| 純資産合計 | 5,894,538,779 | 11,769,551,353 |
| 負債純資産合計 | 5,977,716,352 | 11,963,024,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
