有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 258,223,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,136,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 251,730,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0255 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,340,736,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,607,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,333,128,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,235,988,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5679 | 円 |
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