有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,437,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,342,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,538,843口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1131円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,307,431,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137,798,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,169,632,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,476,910,605口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9480円 |
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