有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

【提出】
2019/10/21 9:15
【資料】
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【項目】
51項目
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

Ⅰ 資産総額257,684,633円
Ⅱ 負債総額96,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)257,587,879円
Ⅳ 発行済口数239,086,582口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0774円


(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額149,790,077,971円
Ⅱ 負債総額489,320,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)149,300,757,872円
Ⅳ 発行済口数53,100,016,441口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8117円

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