有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/21-2023/07/20)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,469,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,413,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,777,954口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2025円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,354,969,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,354,969,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,997,772,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3347円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
