有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 349,606,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,460,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 307,639,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1359 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 219,941,812,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,376,725,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,565,087,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,662,835,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8887 | 円 |
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