有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 289,505,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,387,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,721,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0850 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 174,135,389,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,526,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,842,862,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,203,283,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7948 | 円 |
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