有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/23-2025/07/22)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,002,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,658,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,717,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3299円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,521,049,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,249,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,516,800,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,171,646,093口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8040円 |
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