有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/21-2024/07/22)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,919,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,826,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,975,888口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3110円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,994,211,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,368,561,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,625,649,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,297,694,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6959円 |
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